Guangzhou Port Company (601228) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 22.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.82 – ¥4.25 · Fair‑Value‑Band ¥1.72 – ¥2.86 · der Kurs von ¥3.03 notiert über dem Fair Value von ¥2.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Port Company (601228) notiert aktuell bei ¥3.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Port Company einen Umsatz von 13.5B CNY bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.72 (Bear Case) bis ¥2.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 601228 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.24) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.7700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Port Company Limited ist in der Wassertransportbranche in China tätig. Das Unternehmen betreibt Hub- und Container-Trunk-Hafen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Port Company Limited ist in der Wassertransportbranche in China tätig. Das Unternehmen betreibt Hub- und Container-Trunk-Hafen. Roll-on-/Roll-off-Fahrzeuge, Petrochemie, Kohle, Stahl, Getreide und Automobile, Lagerhaltung, nationale und internationale Speditions- und Schifffahrtsagenturen sowie Schlepperdienste für inländische und internationale Schiffe, die in den Hafen ein- und auslaufen, Frachttransport auf dem Wasserweg und Logistikdienstleistungen. Die Flotte besteht aus Schleppern, einer Shuttlebusflotte und einer Hafenbahn mit Anbindung an das Binnenhinterland. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China. Guangzhou Port Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Guangzhou Port Group Co.,Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Port Company entwickelte sich von ¥12.0B (FY2021) auf ¥13.9B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥822M (−7.8%/Jahr seit FY2021).

601228 ist 29% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.