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AKTIEN-VERGLEICH

Liaoning Port Co vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Liaoning Port Co (601880) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 30.9.2026.

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator Liaoning Port Co als die weniger überbewertete der beiden: Liaoning Port Co handelt bei ¥1,47 gegenüber einem Fair Value von ¥1,16 (−21,1 %), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.822 gegenüber ₹1.041 (−42,9 %).
Liaoning Port Co
601880.SHG · CNY · Industrie
−21,1 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥1,47
Fair Value¥1,16
Qualität73/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
−42,9 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.822
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Liaoning Port CoAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
29,0×KGV (TTM)31,1×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2028)23,3×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (10 GJ, berichteter Gewinn)22,8×
3,15×KUV (TTM)9,91×
0,86×KBV4,17×
7,4×EV/EBITDA19,0×
2,88×PEGk. A.
−21,1 %Fair-Value-Potenzial−42,9 %
2,0 %Dividendenrendite0,4 %
¥0,03Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
27,1 %Operative Marge44,6 %
0,90×EBIT-Margen-Trend (5J)24,83×
3,5 %Eigenkapitalrendite15,6 %
2,6 %Gesamtkapitalrendite6,8 %
Wachstum
-13,3 %Umsatzwachstum (J/J)18,6 %
-2,3 %Ø Wachstum/Jahr (3J)22,9 %
-1,3 %Ø Wachstum/Jahr (5J)25,3 %
−5,9 %Wertschöpfung/Jahr+13,8 %
Bilanz & Größe
5,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
0,13×Schulden / Eigenkapital0,53×
5 Mrd$Marktkapitalisierung42 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Adani Ports and Special Economic Zone, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 22,8.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Liaoning Port Co führt: 8 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Liaoning Port Codavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 45 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
66
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
99
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
58
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
18
77
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
93
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieLiaoning Port CoKurs ¥1,47Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.822
DCF-Modelle+76,5 %über dem Kurs¥2,60−38,3 %unter dem Kurs₹1.125
Gewinnbasiert−56,5 %unter dem Kurs¥0,64−26,9 %unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierung−73,8 %unter dem Kurs¥0,39−93,6 %unter dem Kurs₹117
Multiplikatoren−28,6 %unter dem Kurs¥1,05−44,0 %unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert−21,8 %unter dem Kurs¥1,15−84,7 %unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCF+99,7 %über dem Kurs¥2,94−72,5 %unter dem Kurs₹502
Ökonomischer Gewinn−29,3 %unter dem Kurs¥1,04−65,3 %unter dem Kurs₹632
Wachstumsgewinne−28,6 %unter dem Kurs¥1,05−5,1 %nah am Kurs₹1.730
Minimum−73,8 %unter dem Kurs¥0,39−93,6 %unter dem Kurs₹117
Maximum+99,7 %über dem Kurs¥2,94−5,1 %nah am Kurs₹1.730
Median−28,6 %unter dem Kurs¥1,05−54,6 %unter dem Kurs₹827
Geometrisches Mittel−23,8 %unter dem Kurs¥1,12−65,0 %unter dem Kurs₹638

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Liaoning Port Co: 14 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Liaoning Port Co
Kurs ¥1,47
Fair Value ¥1,16
Bear ¥0,87Bull ¥1,46
Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.822
Fair Value ₹1.041
Bear ₹443Bull ₹1.360

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Liaoning Port Co · Industrie

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−21,1 % · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial−42,9 % · unter Median

Fazit

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator Liaoning Port Co als die weniger überbewertete der beiden: Liaoning Port Co handelt bei ¥1,47 gegenüber einem Fair Value von ¥1,16 (−21,1 %), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.822 gegenüber ₹1.041 (−42,9 %).

Liaoning Port Co hat den höheren Quality-Score (73/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.