Liaoning Port Co (601880) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 34.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥0.8700 (Bear) bis ¥1.46 (Bull), Basis ¥1.16. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.21 – ¥2.01 · Fair‑Value‑Band ¥0.8700 – ¥1.46 · der Kurs von ¥1.43 notiert über dem Fair Value von ¥1.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Liaoning Port Co (601880) notiert aktuell bei ¥1.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liaoning Port Co einen Umsatz von 11.4B CNY bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.8700 (Bear Case) bis ¥1.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 601880 ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.48) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.3700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Liaoning Port Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Frachtumschlag, Transport, Hafenbetrieb und Logistikdienstleistungen in China und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Liaoning Port Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Frachtumschlag, Transport, Hafenbetrieb und Logistikdienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Terminal für Öl und flüssige Chemikalien und damit verbundenes Logistikgeschäft; Containerterminal und damit verbundenes Logistikgeschäft; Massengutterminal und damit verbundenes Logistikgeschäft; Massengetreideterminal und damit verbundenes Logistikgeschäft; Roll-on/Roll-off-Terminal für Passagiere und damit verbundenes Logistikgeschäft; Hafenmehrwert- und Hafenunterstützungsdienste; und Automobilterminal und damit verbundenes Logistikgeschäft. Das Unternehmen ist in den Bereichen Be- und Entladen von Öl und flüssigen chemischen Produkten, Lagerung und Umschlag sowie Hafenmanagement tätig. und Containerbe- und -entladung, Terminalvermietung, verschiedene Containerlogistikgeschäfte und Immobilienverkäufe sowie Großhandelsaktivitäten. Es bietet auch das Be- und Entladen von Erz und Lebensmitteln sowie damit verbundene Logistikdienstleistungen an. Be- und Entladen von Getreide und damit verbundene Logistikdienstleistungen; Tally-, Schlepper-, Transport-, Energieversorgungs-, technische Informationstechnologie-, Überwachungs- und Baudienstleistungen; Transfer und Lagerung; Lagerung von raffiniertem Öl; sowie das Be- und Entladen von Fahrzeugen und damit verbundene Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Containergeschäft tätig; Immobilienentwicklung; Transportindustrie; Gasverkauf; Tourismusentwicklung sowie Bereitstellung von Management-, Fracht-, Warensortierungs-, Überwachungs-, Informations-, Computersystem-, Kommunikations- und damit verbundenen Ingenieurdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Dalian Port (PDA) Company Limited bekannt und änderte im Februar 2021 seinen Namen in Liaoning Port Co., Ltd.. Liaoning Port Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dalian, der Volksrepublik China.Liaoning Port Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Yingkou Port Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Liaoning Port Co entwickelte sich von ¥12.3B (FY2021) auf ¥11.3B (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (−9.1%/Jahr seit FY2021).

601880 ist 19% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.