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AKTIEN-VERGLEICH

Anhui Zhongyuan New Materials Co vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Anhui Zhongyuan New Materials Co (603527) und Carpenter Technology (CRS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Anhui Zhongyuan New Materials Co als die weniger überbewertete der beiden: Anhui Zhongyuan New Materials Co handelt bei ¥10,01 gegenüber einem Fair Value von ¥4,45 (-56%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Anhui Zhongyuan New Materials Co
603527.SHG · CNY · Industrie
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥10,01
Fair Value¥4,45
Qualität31/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Anhui Zhongyuan New Materials CoCarpenter Technology
Bewertung
159.7×KGV (TTM)60.6×
0.36×KUV (TTM)9.47×
2.19×KBV15.20×
33.3×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
0%Nettomarge16%
2%Operative Marge23%
1%Eigenkapitalrendite25%
0%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
73%Umsatzwachstum (J/J)12%
15.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
23.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.37×
676 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Anhui Zhongyuan New Materials Codavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 39 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
17
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
42
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Anhui Zhongyuan New Materials Co

DCF-Modelle¥2,02
Gewinnbasiert¥3,74
Dividendendiskontierung¥4,73
Multiplikatoren¥3,38
Substanzwert¥4,40
Ökonomischer Gewinn¥3,15
Wachstumsgewinne¥5,21

17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Anhui Zhongyuan New Materials Co
Bear ¥3,02Fair Value ¥4,45Bull ¥5,09
¥10,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Anhui Zhongyuan New Materials Co · Industrie

Qualitäts-Score31 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Anhui Zhongyuan New Materials Co als die weniger überbewertete der beiden: Anhui Zhongyuan New Materials Co handelt bei ¥10,01 gegenüber einem Fair Value von ¥4,45 (-56%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Anhui Zhongyuan New Materials Co · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.