Anhui Zhongyuan New Materials Co (603527) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.40 – ¥22.10 · Fair‑Value‑Band ¥3.02 – ¥5.09 · der Kurs von ¥10.01 notiert über dem Fair Value von ¥4.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Anhui Zhongyuan New Materials Co (603527) notiert aktuell bei ¥10.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Anhui Zhongyuan New Materials Co einen Umsatz von 12.6B CNY bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 72.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.02 (Bear Case) bis ¥5.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 603527 ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥5.21) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥1.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Kupferbandfolien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Kupferbandfolien. Das Unternehmen bietet hochpräzise Bandprodukte der Kupferserie an, die als Materialien für Kommunikations- und Stromkabel, Transformatoren, kupferbeschichtete Aluminiumprodukte, Heizkörper, Wärmetauscher, Energiebatterien und andere Produkte in der Kommunikations-, Elektronik-, Energie-, Elektrogeräte- und anderen Industriezweigen verwendet werden. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Anhui Zhongyuan New Materials Co entwickelte sich von ¥6.8B (FY2021) auf ¥11.0B (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥63.1M (−17.7%/Jahr seit FY2021).

603527 ist 56% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.