Analog Integrations vs Nvidia: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Analog Integrations (6291) und Nvidia (NVDA), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Analog Integrations handelt bei TWD 373 gegenüber einem Fair Value von TWD 147 (-61%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).
Analog Integrations
6291.TWO · TWD · Informationstechnologie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 373
Fair ValueTWD 147
Qualität70/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$224
Fair Value$96,91
Qualität74/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Analog IntegrationsNvidia
Bewertung
54.7×KGV (TTM)32.3×
7.96×KUV (TTM)20.16×
13.38×KBV32.48×
35.9×EV/EBITDA30.9×
—PEG0.65×
1.7%Dividendenrendite0.0%
TWD 6,00Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
15%Nettomarge63%
23%Operative Marge66%
27%Eigenkapitalrendite114%
13%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
50%Umsatzwachstum (J/J)85%
14.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
17.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.05×
581 Mio$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
gesundWachstumsqualitätgesund
Nvidia führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
78
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
69
91
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Analog Integrations
DCF-ModelleTWD 139
GewinnbasiertTWD 86,99
DividendendiskontierungTWD 82,42
MultiplikatorenTWD 108
SubstanzwertTWD 18,00
Wachstums-DCFTWD 123
Ökonomischer GewinnTWD 64,68
WachstumsgewinneTWD 124
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Nvidia
DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$47,03
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$92,69
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$179
25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Analog Integrations
Bear TWD 96,80Fair Value TWD 147Bull TWD 187
TWD 373 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $53,60Fair Value $96,91Bull $178
$224 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Analog Integrations · Informationstechnologie
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unter Median
Nvidia · Informationstechnologie
Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: Analog Integrations handelt bei TWD 373 gegenüber einem Fair Value von TWD 147 (-61%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
