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AKTIEN-VERGLEICH

Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A (688190) und Carpenter Technology (CRS), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A als die weniger überbewertete der beiden: Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A handelt bei ¥73,51 gegenüber einem Fair Value von ¥24,39 (-67%), Carpenter Technology bei $395 gegenüber $109 (-72%).
Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A
688190.SHG · CNY · Industrie
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥73,51
Fair Value¥24,39
Qualität53/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$395
Fair Value$109
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. ACarpenter Technology
Bewertung
31,8×KGV (TTM)41,5×
4,56×KUV (TTM)9,47×
3,36×KBV15,20×
22,9×EV/EBITDA37,9×
k. A.PEG1,59×
−66,8%Fair-Value-Potenzial−72,4%
1,9%Dividendenrendite0,2%
¥1,40Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
14%Operative Marge23%
1,09×EBIT-Margen-Trend (5J)15,08×
11%Eigenkapitalrendite25%
6%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)12%
9,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)16,1%
21,4%Ø Wachstum/Jahr (5J)5,7%
+21,6%Wertschöpfung/Jahr+26,3%
Bilanz & Größe
147,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,2×
0,01×Schulden / Eigenkapital0,37×
1 Mrd$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Carpenter Technology führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. Adavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 22 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
9
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
48
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
13
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
7
71
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieQingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. AKurs ¥73,51Carpenter TechnologyKurs $395
DCF-Modelle-25%unter dem Kurs¥55,11-70%unter dem Kurs$117
Gewinnbasiert-56%unter dem Kurs¥32,09-83%unter dem Kurs$68,04
Dividendendiskontierung-83%unter dem Kurs¥12,46-97%unter dem Kurs$13,82
Multiplikatoren-40%unter dem Kurs¥43,84-70%unter dem Kurs$120
Substanzwert-80%unter dem Kurs¥14,67-94%unter dem Kurs$25,45
Wachstums-DCFk. A.-75%unter dem Kurs$100
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs¥20,50-78%unter dem Kurs$86,83
Wachstumsgewinne-33%unter dem Kurs¥49,10-71%unter dem Kurs$116
Minimum-83%unter dem Kurs¥12,46-97%unter dem Kurs$13,82
Maximum-25%unter dem Kurs¥55,11-70%unter dem Kurs$120
Median-56%unter dem Kurs¥32,09-76%unter dem Kurs$93,57
Geometrisches Mittel-62%unter dem Kurs¥28,22-83%unter dem Kurs$65,44

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A: 16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A
Kurs ¥73,51
Fair Value ¥24,39
Bear ¥18,56Bull ¥39,81
Carpenter Technology
Kurs $395
Fair Value $109
Bear $68,49Bull $158

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A · Industrie

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A als die weniger überbewertete der beiden: Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co. Ltd. A handelt bei ¥73,51 gegenüber einem Fair Value von ¥24,39 (-67%), Carpenter Technology bei $395 gegenüber $109 (-72%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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