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AKTIEN-VERGLEICH

Groundhog vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Groundhog (6906) und International Business Machines (IBM), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Groundhog handelt bei TWD 83,00 gegenüber einem Fair Value von TWD 42,03 (-49%), International Business Machines bei $227 gegenüber $187 (-18%).
Groundhog
6906.TW · TWD · Informationstechnologie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 83,00
Fair ValueTWD 42,03
Qualität68/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$227
Fair Value$187
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

GroundhogInternational Business Machines
Bewertung
35,0×KGV (TTM)20,0×
7,43×KUV (TTM)3,13×
3,57×KBV6,63× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
32,7×EV/EBITDA15,6×
k. A.PEG2,19×
−49,4%Fair-Value-Potenzial−17,8%
2,2%Dividendenrendite3,0%
TWD 1,80Dividende je Aktie$6,73
Profitabilität
2%Operative Marge17%
0,54×EBIT-Margen-Trend (5J)1,63×
11%Eigenkapitalrendite34%
4%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)1%
3,6%Ø Wachstum/Jahr (3J)3,7%
7,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+8,2%Wertschöpfung/Jahr+16,2%
Bilanz & Größe
262,3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,3×
k. A.Schulden / Eigenkapital1,68×
82 Mio$Marktkapitalisierung216 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

International Business Machines führt: 1 zu 11 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Groundhogdavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 37 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 33
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
26
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
66
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
51
52
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
20
18
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
94
74

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGroundhogKurs TWD 83,00International Business MachinesKurs $227
DCF-Modelle-46%unter dem KursTWD 44,58-19%unter dem Kurs$185
Gewinnbasiert-65%unter dem KursTWD 29,35-63%unter dem Kurs$84,42
Dividendendiskontierung-61%unter dem KursTWD 32,20-66%unter dem Kurs$76,12
Multiplikatoren-42%unter dem KursTWD 48,44-10%nah am Kurs$205
Substanzwert-82%unter dem KursTWD 15,13-90%unter dem Kurs$23,22
Wachstums-DCF-51%unter dem KursTWD 40,73-37%unter dem Kurs$142
Ökonomischer Gewinn-69%unter dem KursTWD 25,66-63%unter dem Kurs$84,30
Wachstumsgewinne-49%unter dem KursTWD 42,03+4%nah am Kurs$236
Minimum-82%unter dem KursTWD 15,13-90%unter dem Kurs$23,22
Maximum-42%unter dem KursTWD 48,44+4%nah am Kurs$236
Median-56%unter dem KursTWD 36,47-50%unter dem Kurs$113
Geometrisches Mittel-60%unter dem KursTWD 32,85-53%unter dem Kurs$106

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Groundhog: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines: 20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Groundhog
Kurs TWD 83,00
Fair Value TWD 42,03
Bear TWD 35,10Bull TWD 54,64
International Business Machines
Kurs $227
Fair Value $187
Bear $121Bull $272

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Groundhog · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-18% · über Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Groundhog handelt bei TWD 83,00 gegenüber einem Fair Value von TWD 42,03 (-49%), International Business Machines bei $227 gegenüber $187 (-18%).

Groundhog hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.