Groundhog Inc (6906) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (66.48 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 59.53 TWD – 211.84 TWD · Fair‑Value‑Band 39.89 TWD – 66.48 TWD · der Kurs von 71.00 TWD notiert über dem Fair Value von 53.19 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Groundhog Inc (6906) notiert aktuell bei 71.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 53.19 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Groundhog Inc einen Umsatz von 348M TWD bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 647M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39.89 TWD (Bear Case) bis 66.48 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 71.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 6906 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (51.75 TWD) gegenüber Substanzwert (15.13 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Groundhog Inc. beschäftigt sich mit Anwendungsdesign, Entwicklung, Implementierung und Installation anderer Informationssoftwaredienste auf Geheimdienstplattformen in Taiwan, dem Königreich Saudi-Arabien, Indonesien, Afrika, Indien, Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Groundhog Inc. beschäftigt sich mit Anwendungsdesign, Entwicklung, Implementierung und Installation anderer Informationssoftwaredienste auf Geheimdienstplattformen in Taiwan, dem Königreich Saudi-Arabien, Indonesien, Afrika, Indien, Australien und international. Das Unternehmen bietet CovMo an, eine cloudbasierte Plattform zur Geolokalisierung; RealMotion, eine Crowd-Management-Lösung, die aktuelle und historische Einblicke in die Mobilität von Menschen nahezu in Echtzeit bietet und Fachleuten aus den Bereichen Tourismus, Verkehr, Stadtplanung sowie Regierungsbehörden und öffentliche Sicherheitsbehörden mehr Möglichkeiten bietet; MI-DSP, eine KI-Werbeplattform; MI-DMP, eine Market-Intelligence-Plattform; und DDKT, eine Zielgruppenanalyseplattform. Es bietet auch mobile Netzwerktechnologien an; Entwicklung von Algorithmen und Softwaresystemen; Data-Mining; Netzwerkoptimierung; Big Data und RAN-Analysen; Mobilität und mathematische Modellierung; Zeitreihenanalyse; Cloud-Computing; maßgeschneiderte Forschung. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Groundhog Inc entwickelte sich von 284M TWD (FY2021) auf 348M TWD (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 61.2M TWD (+9.5%/Jahr seit FY2021).

6906 ist 25% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.