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AKTIEN-VERGLEICH

Ge Shen Corporation Bhd vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ge Shen Corporation Bhd (7197) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ge Shen Corporation Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Ge Shen Corporation Bhd handelt bei MYR 1,33 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,09 (-18%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Ge Shen Corporation Bhd
7197.KLSE · MYR · Industrie
-18%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 1,33
Fair ValueMYR 1,09
Qualität48/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ge Shen Corporation BhdCarpenter Technology
Bewertung
28.6×KGV (TTM)60.6×
0.35×KUV (TTM)9.47×
0.75×KBV15.20×
3.3×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
4%Nettomarge16%
9%Operative Marge23%
13%Eigenkapitalrendite25%
7%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
63%Umsatzwachstum (J/J)12%
12.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
13.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.44×Schulden / Eigenkapital0.37×
146 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ge Shen Corporation Bhddavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 42 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
57
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
34
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
5
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
38
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ge Shen Corporation Bhd

DCF-ModelleMYR 1,15
GewinnbasiertMYR 0,67
DividendendiskontierungMYR 0,26
MultiplikatorenMYR 1,22
SubstanzwertMYR 0,31
Wachstums-DCFMYR 1,15
Ökonomischer GewinnMYR 0,71
WachstumsgewinneMYR 0,92

18 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ge Shen Corporation Bhd
Bear MYR 0,70Fair Value MYR 1,09Bull MYR 1,36
MYR 1,33 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ge Shen Corporation Bhd · Industrie

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-18% · über Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ge Shen Corporation Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Ge Shen Corporation Bhd handelt bei MYR 1,33 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,09 (-18%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Ge Shen Corporation Bhd · Carpenter Technology

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