GE-Shen Corporation (7197) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 595M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.7000 MYR bis 1.36 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2799 MYR – 1.76 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7000 MYR – 1.36 MYR · der Kurs von 1.33 MYR notiert über dem Fair Value von 1.09 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

GE-Shen Corporation (7197) notiert aktuell bei 1.33 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.09 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GE-Shen Corporation einen Umsatz von 417M MYR bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 85.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7000 MYR (Bear Case) bis 1.36 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.33 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 7197 ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.09 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GE-Shen Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Kunststoffformprodukten, Komponenten, Werkzeugen und Formen, gefertigten Metallprodukten und anderen verwandten Produkten in Malaysia, Singapur und Vietnam.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GE-Shen Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Kunststoffformprodukten, Komponenten, Werkzeugen und Formen, gefertigten Metallprodukten und anderen verwandten Produkten in Malaysia, Singapur und Vietnam. Das Unternehmen ist in den Bereichen Spritzguss, Lieferketten- und Projektmanagement, Engineering, Bearbeitung, Druck, Beschichtung und Oberflächenveredelung, Formpressen und Gummiformen sowie Leiterplattenmontage tätig. und Großhandel mit einer Vielzahl von Waren. Darüber hinaus bietet es Montagedienstleistungen für medizinische Geräte an; und produziert und handelt mit verschiedenen Gummiprodukten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fertigungsdienstleistungen für den Produktkastenbau, die Montage von Testern und Kabeln und Kabelbäumen, Reparatur- und Beratungsdienste für elektrische und elektronische Produkte, die Beschaffung und Lieferung von Teilen und Ersatzteilen sowie technische Beratung und Designarbeiten an; Das Unternehmen bedient Home und Lifestyle; Industrie; Einzelhandelssicherheit; IOT/KI/Rechenzentren; medizinisch und zahnmedizinisch; und Büroautomatisierungs- und Datenspeicherindustrien. GE-Shen Corporation Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seri Kembangan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GE-Shen Corporation entwickelte sich von 240M MYR (FY2021) auf 365M MYR (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.5M MYR (+13.1%/Jahr seit FY2021).

7197 ist 18% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.