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AKTIEN-VERGLEICH

Perak Corporation Bhd vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Perak Corporation Bhd (8346) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Perak Corporation Bhd handelt bei MYR 0,79 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,22 (-72%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.785 gegenüber ₹1.041 (-42%).
Perak Corporation Bhd
8346.KLSE · MYR · Industrie
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 0,79
Fair ValueMYR 0,22
Qualität39/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.785
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Perak Corporation BhdAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
9,8×KGV (TTM)30,6×
0,10×KUV (TTM)10,14×
0,19×KBV4,08×
2,7×EV/EBITDA19,4×
−72,0%Fair-Value-Potenzial−41,7%
k. A.Dividendenrendite0,4%
k. A.Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
25%Operative Marge41%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)24,83×
8%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)27%
3,6%Ø Wachstum/Jahr (3J)22,9%
4,8%Ø Wachstum/Jahr (5J)25,3%
−13,4%Wertschöpfung/Jahr+13,8%
Bilanz & Größe
6,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
1,48×Schulden / Eigenkapital0,53×
19 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Perak Corporation Bhddavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 77 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
17
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
44
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
47
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
38
84
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
97
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
89
72
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePerak Corporation BhdKurs MYR 0,79Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.785
DCF-Modellek. A.-37%unter dem Kurs₹1.125
Gewinnbasiert-16%unter dem KursMYR 0,66-25%unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierungk. A.-93%unter dem Kurs₹117
Multiplikatoren+29%über dem KursMYR 1,01-43%unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert-16%unter dem KursMYR 0,66-84%unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCFk. A.-72%unter dem Kurs₹502
Ökonomischer Gewinn+19%über dem KursMYR 0,94-65%unter dem Kurs₹632
Wachstumsgewinne-80%unter dem KursMYR 0,16-3%nah am Kurs₹1.730
Minimum-80%unter dem KursMYR 0,16-93%unter dem Kurs₹117
Maximum+29%über dem KursMYR 1,01-3%nah am Kurs₹1.730
Median-16%unter dem KursMYR 0,66-54%unter dem Kurs₹827
Geometrisches Mittel-26%unter dem KursMYR 0,58-64%unter dem Kurs₹638

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Perak Corporation Bhd: 7 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Perak Corporation Bhd
Kurs MYR 0,79
Fair Value MYR 0,22
Bear MYR 0,16Bull MYR 0,27
Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.785
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Perak Corporation Bhd · Industrie

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Perak Corporation Bhd handelt bei MYR 0,79 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,22 (-72%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.785 gegenüber ₹1.041 (-42%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.