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AKTIEN-VERGLEICH

Perak Corporation Bhd vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Perak Corporation Bhd (8346) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Perak Corporation Bhd handelt bei MYR 0,46 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,22 (-52%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).
Perak Corporation Bhd
8346.KLSE · MYR · Industrie
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 0,46
Fair ValueMYR 0,22
Qualität39/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.681
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Perak Corporation BhdAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
6.3×KGV (TTM)31.3×
0.07×KUV (TTM)10.87×
0.12×KBV4.38×
2.5×EV/EBITDA20.6×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
4%Nettomarge33%
25%Operative Marge41%
8%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)27%
3.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
1.48×Schulden / Eigenkapital0.53×
12 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Perak Corporation Bhddavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 50 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
17
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
44
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
47
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
38
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Perak Corporation Bhd

GewinnbasiertMYR 0,37
MultiplikatorenMYR 1,01
SubstanzwertMYR 0,66
Ökonomischer GewinnMYR 0,60
WachstumsgewinneMYR 0,16

5 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Perak Corporation Bhd
Bear MYR 0,16Fair Value MYR 0,22Bull MYR 0,27
MYR 0,46 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.681 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Perak Corporation Bhd · Industrie

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Perak Corporation Bhd handelt bei MYR 0,46 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,22 (-52%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Perak Corporation Bhd · Adani Ports and Special Economic Zone

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