Perak Corporation (8346) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 50.0M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1000 MYR – 2.13 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1600 MYR – 0.2700 MYR · der Kurs von 0.4550 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2200 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Perak Corporation (8346) notiert aktuell bei 0.4550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perak Corporation einen Umsatz von 189M MYR bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 173M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1600 MYR (Bear Case) bis 0.2700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4550 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 8346 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0900 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Perak Corporation Berhad ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Hafen- und Logistikgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Häfen und Logistik, Immobilienentwicklung, Gastgewerbe und Tourismus sowie Managementdienstleistungen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Perak Corporation Berhad ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Hafen- und Logistikgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Häfen und Logistik, Immobilienentwicklung, Gastgewerbe und Tourismus sowie Managementdienstleistungen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet integrierte Hafendienste wie Schleppdienste, Lotsendienste, Liegeplätze, Stauerei, Frachtumschlag, Lagerung und Nebendienste an. und Managementdienstleistungen. Es ist auch an der Entwicklung von Immobilien und Nebendienstleistungen in der Gemeinde beteiligt; Hoteliers, Gastronomen und Freizeitparkunternehmen; Betrieb und Verwaltung eines Rasthauses; Besitz und Betrieb von Mehrzweckhafenanlagen, Betrieb und Wartung eines Massengutterminals; sowie Verkauf und Vermietung von Hafengrundstücken und andere Nebentätigkeiten. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Ipoh, Malaysia. Die Perak Corporation Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Perbadanan Kemajuan Negeri Perak.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perak Corporation entwickelte sich von 245M MYR (FY2021) auf 166M MYR (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0M MYR.

8346 ist 52% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.