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AKTIEN-VERGLEICH

Apple vs Oracle: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Apple (AAPL) und Oracle (ORCL), Stand 10.9.2026.

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Apple handelt bei $315 gegenüber einem Fair Value von $172 (-45%), Oracle bei $162 gegenüber $118 (-27%).
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$315
Fair Value$172
Qualität82/100
Oracle
ORCL · USD · Informationstechnologie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$162
Fair Value$118
Qualität44/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AppleOracle
Bewertung
39.6×KGV (TTM)22.6×
10.24×KUV (TTM)5.47×
—KBV8.67×
29.2×EV/EBITDA15.1×
2.56×PEG0.74×
−45.4%Fair-Value-Potenzial−27.1%
0.3%Dividendenrendite1.3%
$1,04Dividende je Aktie$2,00
Profitabilität
32%Operative Marge36%
1.33×EBIT-Margen-Trend (5J)0.82×
141%Eigenkapitalrendite53%
26%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)21%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.5%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.7%
+18.2%Wertschöpfung/Jahr+13.1%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
1.06×Schulden / Eigenkapital2.88×
4.6 Bio$Marktkapitalisierung369 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Oracle führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 69 Oracledavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 14
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
97
58
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
23
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
3
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
64
24
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
8
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
64

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAppleKurs $315OracleKurs $162
DCF-Modelle-37%unter dem Kurs$197k. A.
Gewinnbasiert-69%unter dem Kurs$98,15-66%unter dem Kurs$54,46
Dividendendiskontierung-94%unter dem Kurs$20,06k. A.
Multiplikatoren-52%unter dem Kurs$152-25%unter dem Kurs$121
Substanzwert-99%unter dem Kurs$3,36-94%unter dem Kurs$9,89
Wachstums-DCF-49%unter dem Kurs$159k. A.
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$87,59-58%unter dem Kurs$67,10
Wachstumsgewinne-44%unter dem Kurs$178-27%unter dem Kurs$118
Minimum-99%unter dem Kurs$3,36-94%unter dem Kurs$9,89
Maximum-37%unter dem Kurs$197-25%unter dem Kurs$121
Median-60%unter dem Kurs$125-58%unter dem Kurs$67,10
Geometrisches Mittel-78%unter dem Kurs$68,65-66%unter dem Kurs$55,28

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Apple: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Oracle: 13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Apple
Bear $102Fair Value $172Bull $231
$315 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Oracle
Bear $82,49Fair Value $118Bull $173
$162 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Apple · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Oracle · Informationstechnologie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · über Median

Fazit

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Apple handelt bei $315 gegenüber einem Fair Value von $172 (-45%), Oracle bei $162 gegenüber $118 (-27%).

Apple hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Apple · Oracle

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.