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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Ports and Special Economic Zone vs Ardmore Shpng: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS) und Ardmore Shpng (ASC), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Ardmore Shpng als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.807 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), Ardmore Shpng bei $17,61 gegenüber $14,06 (-20%).
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.807
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
Ardmore Shpng
ASC · USD · Energie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$17,61
Fair Value$14,06
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Adani Ports and Special Economic ZoneArdmore Shpng
Bewertung
31,0×KGV (TTM)6,9×
10,26×KUV (TTM)1,96×
4,13×KBV1,14×
19,6×EV/EBITDA5,7×
−42,4%Fair-Value-Potenzial−20,2%
0,4%Dividendenrendite7,8%
₹7,50Dividende je Aktie$1,37
Profitabilität
41%Operative Marge43%
24,83×EBIT-Margen-Trend (5J)3,03×
16%Eigenkapitalrendite16%
7%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)61%
22,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11,4%
25,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)7,1%
+13,8%Wertschöpfung/Jahr−24,2%
Bilanz & Größe
4,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)13,3×
0,53×Schulden / Eigenkapital0,20×
41 Mrd$Marktkapitalisierung721 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Ardmore Shpng führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71 Ardmore Shpngdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
1
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
47
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
78
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
88
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
70
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAdani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.807Ardmore ShpngKurs $17,61
DCF-Modelle-38%unter dem Kurs₹1.125k. A.
Gewinnbasiert-26%unter dem Kurs₹1.332-28%unter dem Kurs$12,65
Dividendendiskontierung-94%unter dem Kurs₹117-71%unter dem Kurs$5,03
Multiplikatoren-44%unter dem Kurs₹1.021-18%unter dem Kurs$14,49
Substanzwert-85%unter dem Kurs₹280-41%unter dem Kurs$10,40
Wachstums-DCF-72%unter dem Kurs₹502k. A.
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem Kurs₹632-26%unter dem Kurs$13,09
Wachstumsgewinne-4%nah am Kurs₹1.730-16%unter dem Kurs$14,79
Minimum-94%unter dem Kurs₹117-71%unter dem Kurs$5,03
Maximum-4%nah am Kurs₹1.730-16%unter dem Kurs$14,79
Median-54%unter dem Kurs₹827-27%unter dem Kurs$12,87
Geometrisches Mittel-65%unter dem Kurs₹638-37%unter dem Kurs$11,08

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Ardmore Shpng: 14 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.807
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360
Ardmore Shpng
Kurs $17,61
Fair Value $14,06
Bear $10,54Bull $17,57

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Ardmore Shpng · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Ardmore Shpng als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.807 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), Ardmore Shpng bei $17,61 gegenüber $14,06 (-20%).

Ardmore Shpng hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.