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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Ports and Special Economic Zone vs PT Humpuss Maritim Internasional Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS) und PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator PT Humpuss Maritim Internasional Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.785 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), PT Humpuss Maritim Internasional Tbk bei IDR 129 gegenüber IDR 99 (-23%).
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.785
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk
HUMI.JK · IDR · Industrie
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 129
Fair ValueIDR 99
Qualität41/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Adani Ports and Special Economic ZonePT Humpuss Maritim Internasional Tbk
Bewertung
30,6×KGV (TTM)238,9×
10,14×KUV (TTM)1,01×
4,08×KBV0,86×
19,4×EV/EBITDA4,7×
−41,7%Fair-Value-Potenzial−23,0%
0,4%Dividendenrenditek. A.
₹7,50Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
41%Operative Marge9%
24,83×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
16%Eigenkapitalrendite0%
7%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)2%
22,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)11,9%
25,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+13,8%Wertschöpfung/Jahr−6,9%
Bilanz & Größe
4,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1,3×
0,53×Schulden / Eigenkapital0,46×
41 Mrd$Marktkapitalisierung130 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71 PT Humpuss Maritim Internasional Tbkdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 27
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
20
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
44
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
75
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
20
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
70
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAdani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.785PT Humpuss Maritim Internasional TbkKurs IDR 129
DCF-Modelle-37%unter dem Kurs₹1.125k. A.
Gewinnbasiert-25%unter dem Kurs₹1.332-51%unter dem KursIDR 63
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs₹117k. A.
Multiplikatoren-43%unter dem Kurs₹1.021-51%unter dem KursIDR 63
Substanzwert-84%unter dem Kurs₹280-51%unter dem KursIDR 63
Wachstums-DCF-72%unter dem Kurs₹502k. A.
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem Kurs₹632k. A.
Wachstumsgewinne-3%nah am Kurs₹1.730k. A.
Minimum-93%unter dem Kurs₹117-51%unter dem KursIDR 63
Maximum-3%nah am Kurs₹1.730-51%unter dem KursIDR 63
Median-54%unter dem Kurs₹827-51%unter dem KursIDR 63
Geometrisches Mittel-64%unter dem Kurs₹638-51%unter dem KursIDR 63

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk: 4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.785
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk
Kurs IDR 129
Fair Value IDR 99
Bear IDR 75Bull IDR 124

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk · Industrie

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator PT Humpuss Maritim Internasional Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.785 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), PT Humpuss Maritim Internasional Tbk bei IDR 129 gegenüber IDR 99 (-23%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.