PT Humpuss Maritim Internasional Tbk., (HUMI) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 2.3T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (244.80 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 49.04 IDR – 356.00 IDR · der Kurs von 149.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 244.80 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk., (HUMI) notiert aktuell bei 149.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 244.80 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Humpuss Maritim Internasional Tbk., einen Umsatz von 133M IDR bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 53.2M IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 187% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, HUMI ist mit 64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (179.39 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (179.39 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. transportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flüssigerdgas, Rohöl, Heizöl, Chemikalien, Container, Kohle und andere Seefrachten in Indonesien. Das Unternehmen betreibt gecharterte Schiffe; und die Segmente Schiffsbesatzung und Managementdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. transportiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flüssigerdgas, Rohöl, Heizöl, Chemikalien, Container, Kohle und andere Seefrachten in Indonesien. Das Unternehmen betreibt gecharterte Schiffe; und die Segmente Schiffsbesatzung und Managementdienste. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen LNG-Transport, Öl- und petrochemischer Transport, Schiffsunterstützung, Offshore-Versorgungsschiffe, Schiffsmanagement, Besatzungsmanagement und Besatzungsschulungsdienste tätig. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Humpuss Maritim Internasional Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Humpuss Maritim Internasional Tbk., entwickelte sich von 66.6M IDR (FY2021) auf 128M IDR (FY2025), rund +17.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.1M IDR.

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.