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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Ports and Special Economic Zone vs PT Mitra Investindo Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS) und PT Mitra Investindo Tbk (MITI), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator PT Mitra Investindo Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.785 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), PT Mitra Investindo Tbk bei IDR 276 gegenüber IDR 177 (-36%).
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.785
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
PT Mitra Investindo Tbk
MITI.JK · IDR · Energie
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 276
Fair ValueIDR 177
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Adani Ports and Special Economic ZonePT Mitra Investindo Tbk
Bewertung
30,6×KGV (TTM)76,9×
10,14×KUV (TTM)4,65×
4,08×KBV2,10×
19,4×EV/EBITDA23,8×
−41,7%Fair-Value-Potenzial−35,9%
0,4%Dividendenrendite0,3%
₹7,50Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
41%Operative Marge3%
24,83×EBIT-Margen-Trend (5J)0,29×
16%Eigenkapitalrendite3%
7%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)-22%
22,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)142,8%
25,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)k. A.
+13,8%Wertschöpfung/Jahr−4,0%
Bilanz & Größe
4,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)51,1×
0,53×Schulden / Eigenkapital0,01×
41 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71 PT Mitra Investindo Tbkdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
25
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
83
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
56
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
31
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
70
40

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAdani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.785PT Mitra Investindo TbkKurs IDR 276
DCF-Modelle-37%unter dem Kurs₹1.125-31%unter dem KursIDR 190
Gewinnbasiert-25%unter dem Kurs₹1.332-71%unter dem KursIDR 80
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs₹117-98%unter dem KursIDR 6
Multiplikatoren-43%unter dem Kurs₹1.021-71%unter dem KursIDR 81
Substanzwert-84%unter dem Kurs₹280-70%unter dem KursIDR 83
Wachstums-DCF-72%unter dem Kurs₹502-26%unter dem KursIDR 204
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem Kurs₹632-72%unter dem KursIDR 77
Wachstumsgewinne-3%nah am Kurs₹1.730-68%unter dem KursIDR 88
Minimum-93%unter dem Kurs₹117-98%unter dem KursIDR 6
Maximum-3%nah am Kurs₹1.730-26%unter dem KursIDR 204
Median-54%unter dem Kurs₹827-70%unter dem KursIDR 82
Geometrisches Mittel-64%unter dem Kurs₹638-74%unter dem KursIDR 73

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

PT Mitra Investindo Tbk: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.785
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360
PT Mitra Investindo Tbk
Kurs IDR 276
Fair Value IDR 177
Bear IDR 154Bull IDR 230

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

PT Mitra Investindo Tbk · Energie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator PT Mitra Investindo Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.785 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), PT Mitra Investindo Tbk bei IDR 276 gegenüber IDR 177 (-36%).

PT Mitra Investindo Tbk hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.