PT Mitra Investindo Tbk, (MITI) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 664B IDR

PM PT Mitra Investindo Tbk, MITI · JK

Kurs196.00 IDR

Fair Value91.12 IDR

Potenzial-53.5%

Qualität57/100

Beobachte PT Mitra Investindo Tbk, kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 6.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (3/13)

Schmaler Burggraben 34/100

Evidenz: Mittel Spanne 91.12 IDR – 91.12 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert

Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von 105.31 IDR auf 91.12 IDR (−13.5%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +10.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (91.12 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 82.05 IDR – 607.68 IDR · der Kurs von 196.00 IDR notiert über dem Fair Value von 91.12 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Mitra Investindo Tbk, (MITI) notiert aktuell bei 196.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 91.12 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Mitra Investindo Tbk, einen Umsatz von 210B IDR bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 218B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, MITI ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 220.27 IDR 396.10 IDR 691.41 IDR 80

Residualeinkommen 90.06 IDR 86.74 IDR 72.64 IDR 76

Umsatz-Margen-DCF 146.24 IDR 201.51 IDR 318.31 IDR 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 230.16 IDR 335.54 IDR 680.12 IDR 38

Owner Earnings 154.87 IDR 284.86 IDR 569.96 IDR 31

5J-Umsatz-Exit 138.71 IDR 183.22 IDR 275.16 IDR 39

5J-EBITDA-Exit 131.07 IDR 167.76 IDR 238.97 IDR 41

5J-KGV-Exit 129.80 IDR 188.35 IDR 263.01 IDR 38

10J-Umsatz-Exit 163.79 IDR 256.88 IDR 305.48 IDR 36

10J-EBITDA-Exit 160.13 IDR 240.04 IDR 364.63 IDR 37

10J-KGV-Exit 159.18 IDR 237.23 IDR 353.48 IDR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 22.40 IDR 156.22 IDR 219.22 IDR 54

Lynch-Fair-Value 80.71 IDR 115.29 IDR 149.88 IDR 50

PEG = 1,0 80.71 IDR 115.29 IDR 149.88 IDR 46

Ertragskraftwert (EPV) 88.19 IDR 93.50 IDR 98.22 IDR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 4.67 IDR 10.19 IDR 17.15 IDR 70

DDM mehrstufig 4.67 IDR 8.35 IDR 10.62 IDR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 34.59 IDR 46.12 IDR 57.65 IDR 63

KUV-Multiple 42.00 IDR 56.00 IDR 70.00 IDR 58

KBV-Multiple 42.00 IDR 56.00 IDR 70.00 IDR 55

EV/EBIT 93.57 IDR 105.40 IDR 117.22 IDR 53

EV/EBITDA 94.32 IDR 106.40 IDR 118.48 IDR 54

EV/Umsatz 101.14 IDR 119.59 IDR 138.04 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 62.00 IDR 83.08 IDR 124.00 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 220.27 IDR 396.10 IDR 691.41 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 146.24 IDR 201.51 IDR 318.31 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 90.06 IDR 86.74 IDR 72.64 IDR 76

ROIC-Compounder 88.19 IDR 93.50 IDR 98.22 IDR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 94.59 IDR 135.13 IDR 175.66 IDR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (237.23 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (8.35 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 210B IDR

Umsatzwachstum (J/J) -22.4%

Nettomarge 6.1%

Eigenkapitalrendite 3.2%

Free Cashflow 36.1B IDR FY2025

KGV 49.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.2%

Gewinn je Aktie (TTM) 3.59 IDR

Gewinnwachstum (J/J) +45.2%

Nettoliquidität 218B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 25

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 48

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 83

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 100

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 56

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 17

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 27

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 40

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Mitra Investindo Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Schifffahrtsdienstleistungen in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schifffahrt, Schiffsmanagement und Schiffsagentur sowie Logistikdienstleistungen. Es war früher als PT Siwani Trimitra Tbk bekannt und änderte seinen Namen im März 2006 in PT Mitra Investindo Tbk. PT Mitra Investindo Tbk wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Mitra Investindo Tbk, entwickelte sich von 20.5B IDR (FY2021) auf 222B IDR (FY2025), rund +81.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.4B IDR (+24.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 82/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

222B IDR

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+142.8%

Ø Wachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+21.4%

Umsatz +81.6%/Jahr

FY21 20.5B IDR

FY22 122B IDR

FY23 307B IDR

FY24 293B IDR

FY25 222B IDR

Nettoergebnis +24.0%/Jahr

FY21 5.2B IDR

FY22 14.9B IDR

FY23 38.5B IDR

FY24 6.5B IDR

FY25 12.4B IDR

MITI ist 54% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Mitra Investindo Tbk, · Fair Value
91.12 IDR −54%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MITI" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT Mitra Investindo Tbk, · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">91.12 IDR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−54%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Mitra Investindo Tbk, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MITI

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −54% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 6% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 3% · Untere 25%

Umsatzwachstum -22% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 49.3× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.43× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 3.16× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 14.0× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 29

ZUKUNFT 0 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 13 · Sektor 27

GESUNDHEIT 99 · Sektor 88

DIVIDENDE 0 · Sektor 45

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,828	₹1,041	-43%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA	kr 16,520	kr 3,033	-82%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥13.98	¥40.37	+189%
Shanghai International Port (Group) Co 600018	¥5.17	¥6.57	+27%
HMM Co 011200	20,050 KRW	33,855 KRW	+69%
Ningbo Zhoushan Port Company 601018	¥3.35	¥5.58	+67%
Qingdao Port International Co 601298	¥8.88	¥15.97	+80%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA	₹330.05	₹126.31	-62%
Wan Hai Lines Ltd 2615	80.70 TWD	212.79 TWD	+164%
Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI	kr 137.70	kr 50.56	-63%

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Häufige Fragen

Ist PT Mitra Investindo Tbk, (MITI) über- oder unterbewertet?

Stand 12.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 91.12 IDR gegenüber einem Kurs von 196.00 IDR, rund −54% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von MITI?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Mitra Investindo Tbk, liegt bei 91.12 IDR (Stand 12.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 196.00 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MITI?

PT Mitra Investindo Tbk, hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Mitra Investindo Tbk, (MITI)?

PT Mitra Investindo Tbk, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 210B IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MITI?

Die Nettomarge von PT Mitra Investindo Tbk, liegt bei rund 6.1%, das Unternehmen behält damit etwa 6.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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