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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Ports and Special Economic Zone vs Safe Bulkers: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS) und Safe Bulkers (SB), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.807 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), Safe Bulkers bei $8,37 gegenüber $4,68 (-44%).
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.807
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
Safe Bulkers
SB · USD · Industrie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$8,37
Fair Value$4,68
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Adani Ports and Special Economic ZoneSafe Bulkers
Bewertung
31,0×KGV (TTM)10,9×
10,26×KUV (TTM)3,40×
4,13×KBV1,26×
19,6×EV/EBITDA8,6×
k. A.PEG3,33×
−42,4%Fair-Value-Potenzial−44,1%
0,4%Dividendenrendite1,2%
₹7,50Dividende je Aktie$0,10
Profitabilität
41%Operative Marge41%
24,83×EBIT-Margen-Trend (5J)4,65×
16%Eigenkapitalrendite10%
7%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)33%
22,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7,6%
25,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)6,8%
+13,8%Wertschöpfung/Jahr−13,8%
Bilanz & Größe
4,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,0×
0,53×Schulden / Eigenkapital0,60×
41 Mrd$Marktkapitalisierung1 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71 Safe Bulkersdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 82
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
28
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
9
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
82
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
52
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
65
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
88
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
92
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
70
96

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAdani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.807Safe BulkersKurs $8,37
DCF-Modelle-38%unter dem Kurs₹1.125-31%unter dem Kurs$5,74
Gewinnbasiert-26%unter dem Kurs₹1.332-77%unter dem Kurs$1,95
Dividendendiskontierung-94%unter dem Kurs₹117-64%unter dem Kurs$2,98
Multiplikatoren-44%unter dem Kurs₹1.021-23%unter dem Kurs$6,44
Substanzwert-85%unter dem Kurs₹280-42%unter dem Kurs$4,89
Wachstums-DCF-72%unter dem Kurs₹502-41%unter dem Kurs$4,92
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem Kurs₹632-57%unter dem Kurs$3,61
Wachstumsgewinne-4%nah am Kurs₹1.730-30%unter dem Kurs$5,84
Minimum-94%unter dem Kurs₹117-77%unter dem Kurs$1,95
Maximum-4%nah am Kurs₹1.730-23%unter dem Kurs$6,44
Median-54%unter dem Kurs₹827-41%unter dem Kurs$4,90
Geometrisches Mittel-65%unter dem Kurs₹638-49%unter dem Kurs$4,26

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Safe Bulkers: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.807
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360
Safe Bulkers
Kurs $8,37
Fair Value $4,68
Bear $2,95Bull $6,98

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Safe Bulkers · Industrie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.807 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), Safe Bulkers bei $8,37 gegenüber $4,68 (-44%).

Safe Bulkers hat den höheren Quality-Score (56/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.