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AKTIEN-VERGLEICH

Adani Ports and Special Economic Zone vs Soechi Lines Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS) und Soechi Lines Tbk (SOCI), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Soechi Lines Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.785 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), Soechi Lines Tbk bei IDR 660 gegenüber IDR 460 (-30%).
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.785
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
Soechi Lines Tbk
SOCI.JK · IDR · Energie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 660
Fair ValueIDR 460
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Adani Ports and Special Economic ZoneSoechi Lines Tbk
Bewertung
30,6×KGV (TTM)24,4×
10,14×KUV (TTM)1,74×
4,08×KBV0,64×
19,4×EV/EBITDA6,3×
−41,7%Fair-Value-Potenzial−30,2%
0,4%Dividendenrenditek. A.
₹7,50Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
41%Operative Marge24%
24,83×EBIT-Margen-Trend (5J)0,98×
16%Eigenkapitalrendite2%
7%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)-14%
22,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)2,1%
25,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)3,4%
+13,8%Wertschöpfung/Jahr−4,2%
Bilanz & Größe
4,5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,4×
0,53×Schulden / Eigenkapital0,22×
41 Mrd$Marktkapitalisierung260 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 7 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71 Soechi Lines Tbkdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 81
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
19
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
44
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
62
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
44
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
99
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
93
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
70
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAdani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.785Soechi Lines TbkKurs IDR 660
DCF-Modelle-37%unter dem Kurs₹1.125k. A.
Gewinnbasiert-25%unter dem Kurs₹1.332-63%unter dem KursIDR 243
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs₹117k. A.
Multiplikatoren-43%unter dem Kurs₹1.021-51%unter dem KursIDR 324
Substanzwert-84%unter dem Kurs₹280-2%nah am KursIDR 649
Wachstums-DCF-72%unter dem Kurs₹502k. A.
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem Kurs₹632-39%unter dem KursIDR 405
Wachstumsgewinne-3%nah am Kurs₹1.730-75%unter dem KursIDR 162
Minimum-93%unter dem Kurs₹117-75%unter dem KursIDR 162
Maximum-3%nah am Kurs₹1.730-2%nah am KursIDR 649
Median-54%unter dem Kurs₹827-51%unter dem KursIDR 324
Geometrisches Mittel-64%unter dem Kurs₹638-51%unter dem KursIDR 320

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Soechi Lines Tbk: 12 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.785
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360
Soechi Lines Tbk
Kurs IDR 660
Fair Value IDR 460
Bear IDR 321Bull IDR 490

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Soechi Lines Tbk · Energie

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Soechi Lines Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Adani Ports and Special Economic Zone handelt bei ₹1.785 gegenüber einem Fair Value von ₹1.041 (-42%), Soechi Lines Tbk bei IDR 660 gegenüber IDR 460 (-30%).

Soechi Lines Tbk hat den höheren Quality-Score (52/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.