PT Soechi Lines Tbk (SOCI) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 2.5T IDR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (256.33 IDR bis 512.65 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 132.55 IDR – 740.19 IDR · Fair‑Value‑Band 256.33 IDR – 512.65 IDR · der Kurs von 492.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 512.65 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Soechi Lines Tbk (SOCI) notiert aktuell bei 492.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 512.65 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Soechi Lines Tbk einen Umsatz von 149M IDR bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 136M IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 256.33 IDR (Bear Case) bis 512.65 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 492.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 215% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, SOCI ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (722.56 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (180.64 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Soechi Lines Tbk bietet Schifffahrts- und Werftdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schifffahrtsgeschäft und Werftgeschäft. Es bietet Transportdienstleistungen für Öl, Gas und Chemikalien an; und Schiffswartung, Reparatur und Überholung von Schiffen, Neubau von Schiffen und Trockendockdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Soechi Lines Tbk bietet Schifffahrts- und Werftdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schifffahrtsgeschäft und Werftgeschäft. Es bietet Transportdienstleistungen für Öl, Gas und Chemikalien an; und Schiffswartung, Reparatur und Überholung von Schiffen, Neubau von Schiffen und Trockendockdienste. Das Unternehmen erbringt außerdem Management- und Unternehmensberatungsdienstleistungen; und Geschäftsmaklerdienste sowie Maklerberatungsdienste. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von 30 Schiffen. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Soechi Lines Tbk ist eine Tochtergesellschaft der PT Soechi Group.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Soechi Lines Tbk entwickelte sich von 129M IDR (FY2021) auf 153M IDR (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.6M IDR (+8.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.