Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Advenica AB (ADVE) und Microsoft (MSFT), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Advenica AB handelt bei SEK 17,88 gegenüber einem Fair Value von SEK 7,53 (-58%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Advenica AB
ADVE.ST · SEK · Informationstechnologie
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 17,88
Fair ValueSEK 7,53
Qualität63/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Advenica ABMicrosoft
Bewertung
170.0×KGV (TTM)22.9×
4.48×KUV (TTM)8.99×
7.19×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
0.7%Dividendenrendite0.9%
SEK 0,14Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
3%Nettomarge39%
-6%Operative Marge46%
4%Eigenkapitalrendite34%
1%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-34%Umsatzwachstum (J/J)18%
19.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
19.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
87 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
23
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
67
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Advenica AB
DCF-ModelleSEK 13,01
GewinnbasiertSEK 6,07
MultiplikatorenSEK 7,35
SubstanzwertSEK 1,74
Ökonomischer GewinnSEK 4,36
WachstumsgewinneSEK 8,72
15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Advenica AB
Bear SEK 5,65Fair Value SEK 7,53Bull SEK 9,42
SEK 17,88 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Advenica AB · Informationstechnologie
Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unter Median
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Advenica AB handelt bei SEK 17,88 gegenüber einem Fair Value von SEK 7,53 (-58%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
