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Datenbasierte Aktienbewertung

Advenica AB (ADVE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Advenica AB SEK 6,81, Kurs SEK 18,34, also 62,9 % unter dem Kurs, Qualität 67 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 17 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie SE · ISIN SE0006219473

AA Advenica AB Logo Wenige Daten 09.11.2026

Advenica AB

ADVE · ST
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 63 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 67/100
Niedrige Schulden
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +18 %, Gewinn +100 %.
Teures Wachstum (Umsatz 5J +19,2 %/J in SEK)
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -5,3 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 8,2 %
0,8 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Fair Value kr 6,81 · Stark überbewertet
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 26/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

kr 28,71 kr 7,31 Fair Value kr 6,81 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 7,31 – kr 28,71 · Fair‑Value‑Band kr 4,78 – kr 10,08 · der Kurs von kr 18,34 notiert über dem Fair Value von kr 6,81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 09.11.2026.

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Unternehmensprofil

Advenica AB (publ) entwickelt und vertreibt Sicherheitslösungen für Verteidigungs- und Behörden- sowie Geschäftskunden in Schweden, Finnland und international.

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Das Unternehmen bietet Datendioden, Motoren, Dienstleistungen und Schutzvorrichtungen an. ZoneGuard, ein Gateway zur Steuerung des bidirektionalen gefilterten Informationsflusses, das die Kontrolle durch Dritte zur Durchsetzung digital signierter Informationsrichtlinien unterstützt; ZoneGuard-Dienste; Verschlüsselungssysteme; Fernzugriffsgeräte, Dateisicherheitsprüfgeräte; SecuriRAM, ein selbstlöschendes USB-Laufwerk zum Transport einer begrenzten Menge an Informationen, Dateiscanner-Kiosk; sichere Datenbankreplikationen; sichere Maschinenverbindungen; und sichere Protokollierungsprodukte und -lösungen.

Es bedient Verteidigungs-, Regierungs-, Infrastruktur- und Industriesektoren. Advenica AB (publ) wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.

Aktienanalyse

Advenica AB (ADVE) notiert aktuell bei kr 18,34, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 6,81 liegt, also 63 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel kr 10,80 je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von kr 18,34.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit kr 1,04, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Advenica AB entwickelte sich von SEK 101 Mio. (FY2021) auf SEK 203 Mio. (FY2025), rund +19,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei SEK 16,6 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung SEK 807 Mio. (≈ 73,0 Mio. €) Mikro · KUV 4,40 · Gewinn je Aktie (12 Monate) kr −0,2900 · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge −5,3 % · Eigenkapitalrendite −8,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 0,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 26 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: kr 4,78 bis kr 10,08, der Kurs von kr 18,34 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, ADVE ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value kr 6,81
Spanne kr 4,78 bis kr 10,08
Kurs kr 18,34 · Abstand −62,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings kr 4,78 kr 6,81 kr 10,08 76
Residualeinkommen kr 2,32 kr 2,71 kr 3,70 76
Ertragskraftwert (EPV) kr 4,69 kr 4,99 kr 5,24 74
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings kr 4,78 kr 6,81 kr 10,08 76
Gewinnbasiert
Graham-Dodd kr 2,56 kr 15,01 kr 20,89 63
Lynch-Fair-Value kr 4,25 kr 6,07 kr 7,89 61
PEG = 1,0 kr 4,25 kr 6,07 kr 7,89 57
Ertragskraftwert (EPV) kr 4,69 kr 4,99 kr 5,24 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell kr 0,6400 kr 1,07 kr 1,40 68
DDM mehrstufig kr 0,6400 kr 1,01 kr 1,16 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple kr 7,91 kr 10,55 kr 13,19 63
KUV-Multiple kr 4,80 kr 6,40 kr 8,01 58
KBV-Multiple kr 9,63 kr 12,84 kr 16,05 55
EV/EBIT kr 8,75 kr 11,04 kr 13,33 66
EV/EBITDA kr 10,02 kr 12,74 kr 15,46 67
EV/Umsatz kr 5,35 kr 6,84 kr 8,32 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) kr 1,13 kr 1,72 kr 2,15 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen kr 2,32 kr 2,71 kr 3,70 76
ROIC-Compounder kr 4,87 kr 5,41 kr 5,97 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV kr 7,22 kr 10,32 kr 13,41 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 66
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 83
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 7
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 95
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 84
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 36
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 45
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 50
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−22,0 % (2020) → 8,3 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet

ADVE wirkt überbewertet: Fair Value 63 % unter dem Kurs. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Advenica AB mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 414 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −62,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 8,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) −5,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 0,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 18,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,8 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Infrastruktur-Software-Median · niedriger = günstiger

KBV 7,05× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 4,57× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 21
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)91 · Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 13
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)15 · Sektor 26

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Microsoft Corporation MSFT $545,18 $583,67 +7 % vs. ADVE
Fortinet, Inc FTNT $122,47 $130,72 +7 % vs. ADVE
Oracle Corporation ORCL $119,79 $111,97 −7 % vs. ADVE
NetApp, Inc NTAP $176,07 $156,80 −11 % vs. ADVE
Block, Inc XYZ $88,56 $76,43 −14 % vs. ADVE
Synopsys, Inc SNPS $466,97 $288,23 −38 % vs. ADVE
Zscaler, Inc ZS $199,04 $101,45 −49 % vs. ADVE
Palantir Technologies Inc PLTR $169,20 $42,20 −75 % vs. ADVE
CrowdStrike Holdings CRWD $228,58 $37,97 −83 % vs. ADVE
Palo Alto Networks, Inc PANW $330,89 $39,54 −88 % vs. ADVE

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Advenica AB: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Advenica AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ADVE

Häufige Fragen

Ist Advenica AB (ADVE) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 6,81 gegenüber einem Kurs von kr 18,34, rund 63 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ADVE?
Unser modellbasierter Fair Value für Advenica AB liegt bei kr 6,81 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 18,34.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADVE?
Advenica AB hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Advenica AB (ADVE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von kr 6,81 (Stand 09.11.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Spanne von kr 4,78 bis kr 10,08. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Advenica AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei kr 6,81, gegenüber einem Kurs von kr 18,34 rund 63 % tiefer (überbewertet). Spanne von kr 4,78 bis kr 10,08. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Advenica AB (ADVE)?
Advenica AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund SEK 177 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Advenica AB eine Dividende?
Advenica AB weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Advenica AB (ADVE) und wann ist der Ex-Tag?
Advenica AB zahlt kr 0,14 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.04.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 37,2 % des Gewinns. Unsere Einordnung: Symbolische Dividende. Bei 0,8 % Rendite ist die Dividende symbolisch. Rechnerisch decken Gewinn oder freier Cashflow sie nicht vollständig, in dieser Größenordnung fällt das aber kaum ins Gewicht: selbst die vollständige Streichung kostete weniger als 0,8 % im Jahr, und Deckungsquoten schwanken bei so kleinen Beträgen schon mit gewöhnlichen Bewegungen im Working Capital. Beurteile dieses Unternehmen an seinem Geschäft, nicht an seiner Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Advenica AB (ADVE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Advenica AB liegt er bei kr 6,81 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei kr 18,34. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Advenica AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert ADVE über dem berechneten Fair Value: Kurs kr 18,34, Fair Value kr 6,81, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ADVE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (kr 18,34), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (kr 6,81). Bei Advenica AB liegen zwischen beiden kr 11,53 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Advenica AB wert?
An der Börse wird Advenica AB mit rund SEK 807 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das kr 18,34; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von kr 6,81 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ADVE?
Unsere Modelle spannen für Advenica AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario kr 4,78, mittleres kr 6,81, optimistisches kr 10,08 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs kr 18,34). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Advenica AB (ADVE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Advenica AB (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite −8,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ADVE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Advenica AB notiert bei kr 18,34, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von kr 26,50 und 34 % über dem Tief von kr 13,65 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von kr 6,81.
Welche Aktien sind mit Advenica AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Advenica AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs kr 18,34, berechneter Fair Value kr 6,81 (−63 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ADVE berechnet?
Wir rechnen Advenica AB mit 17 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von kr 6,81 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Advenica AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Advenica AB (ADVE)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei kr 18,34. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei kr 6,81, das sind rund 63 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Advenica AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 10,08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (kr 4,78 bis kr 10,08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Advenica AB

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Advenica AB (ADVE)?
Die Marktkapitalisierung von Advenica AB beträgt SEK 807 Mio. (≈ 73,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Advenica AB (ADVE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Advenica AB liegt bei 4,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Advenica AB (ADVE)?
Der Gewinn je Aktie von Advenica AB beträgt kr −0,2900. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Advenica AB (ADVE)?
Die Dividendenrendite von Advenica AB liegt bei 0,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Advenica AB (ADVE)?
Die Nettomarge von Advenica AB liegt bei −5,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Advenica AB (ADVE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Advenica AB liegt bei −8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Advenica AB (ADVE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Advenica AB bei −1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Advenica AB (ADVE)?
Die operative Marge von Advenica AB liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Advenica AB (ADVE)?
Der Umsatz von Advenica AB wächst um +18,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Advenica AB (ADVE)?
Der Gewinn je Aktie von Advenica AB wächst um +100 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Advenica AB (ADVE)?
Der freie Cashflow von Advenica AB beträgt −SEK 2,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Advenica AB (ADVE)?
Advenica AB hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto SEK 82,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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