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Datenbasierte Aktienbewertung

Advenica AB (ADVE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Advenica AB SEK 6,57, Kurs SEK 17,26, Potenzial −61,9 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · SE · ISIN SE0006219473

AA Einige Daten 24.09.2026

Advenica AB

ADVE · ST

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 6,57 kr · Stark überbewertet (−62 %)
!Qualität 63/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +19,2 %/J)
!Dünne Margen · 2,6 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·0,81 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
!Schmaler Burggraben 28/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 17 von 100
!Schwach bei Dividende: 16 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

28,71 kr 7,31 kr Fair Value 6,57 kr 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,31 kr – 28,71 kr · Fair‑Value‑Band 4,68 kr – 9,56 kr · der Kurs von 17,26 kr notiert über dem Fair Value von 6,57 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Advenica AB (publ) entwickelt und vertreibt Sicherheitslösungen für Verteidigungs- und Behörden- sowie Geschäftskunden in Schweden, Finnland und international. Das Unternehmen bietet Datendioden, Motoren, Dienstleistungen und Schutzvorrichtungen an.

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Advenica AB (publ) entwickelt und vertreibt Sicherheitslösungen für Verteidigungs- und Behörden- sowie Geschäftskunden in Schweden, Finnland und international. Das Unternehmen bietet Datendioden, Motoren, Dienstleistungen und Schutzvorrichtungen an. ZoneGuard, ein Gateway zur Steuerung des bidirektionalen gefilterten Informationsflusses, das die Kontrolle durch Dritte zur Durchsetzung digital signierter Informationsrichtlinien unterstützt; ZoneGuard-Dienste; Verschlüsselungssysteme; Fernzugriffsgeräte, Dateisicherheitsprüfgeräte; SecuriRAM, ein selbstlöschendes USB-Laufwerk zum Transport einer begrenzten Menge an Informationen, Dateiscanner-Kiosk; sichere Datenbankreplikationen; sichere Maschinenverbindungen; und sichere Protokollierungsprodukte und -lösungen. Es bedient Verteidigungs-, Regierungs-, Infrastruktur- und Industriesektoren. Advenica AB (publ) wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.

Aktienanalyse

Advenica AB (ADVE) notiert aktuell bei 17,26 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,57 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 162,7 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 12,13 kr je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,26 kr.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,74 kr, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 4,68 kr (Bear) bis 9,56 kr (Bull), der Kurs von 17,26 kr liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Advenica AB entwickelte sich von 101 Mio. SEK (FY2021) auf 203 Mio. SEK (FY2025), rund +19,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,6 Mio. SEK.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 823 Mio. SEK (≈ 72,5 Mio. €) · KGV 156,9 · KUV 12,8 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1100 kr · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 8,2 % · Eigenkapitalrendite 4,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, ADVE ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 4,68 kr Fair Value 6,57 kr Bull 9,56 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 7,79 kr 12,13 kr 19,06 kr 75
Ertragskraftwert (EPV) 4,65 kr 4,94 kr 5,18 kr 74
Residualeinkommen 2,31 kr 2,67 kr 4,69 kr 74
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 7,79 kr 12,13 kr 19,06 kr 75
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,56 kr 15,01 kr 20,89 kr 63
Lynch-Fair-Value 4,25 kr 6,07 kr 7,89 kr 61
PEG = 1,0 4,25 kr 6,07 kr 7,89 kr 57
Ertragskraftwert (EPV) 4,65 kr 4,94 kr 5,18 kr 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 7,91 kr 10,55 kr 13,19 kr 63
KUV-Multiple 4,80 kr 6,40 kr 8,01 kr 58
KBV-Multiple 4,80 kr 6,40 kr 8,01 kr 55
EV/EBIT 9,07 kr 11,36 kr 13,65 kr 66
EV/EBITDA 10,35 kr 13,07 kr 15,79 kr 67
EV/Umsatz 5,67 kr 7,16 kr 8,65 kr 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,30 kr 1,74 kr 2,60 kr 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,31 kr 2,67 kr 4,69 kr 74
ROIC-Compounder 4,83 kr 5,35 kr 5,89 kr 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 7,22 kr 10,32 kr 13,41 kr 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 66
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 83
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 7
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 95
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 29
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 26
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 67
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−22,0 % (2020) → 8,3 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet

ADVE ist 163 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Advenica AB mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Infrastructure · 383 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −62 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −34 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,8 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 156,9× · Teuerste 25 %
KBV 7,19× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 4,48× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 15
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 48
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)17 · Sektor 18
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)16 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT 500,59 $ 550,65 $ +10 %
Palantir Technologies Inc PLTR 192,59 $ 42,16 $ −78 %
Oracle Corporation ORCL 139,54 $ 112,26 $ −20 %
Palo Alto Networks, Inc PANW 374,57 $ 114,50 $ −69 %
CrowdStrike Holdings CRWD 259,67 $ 37,31 $ −86 %
Fortinet, Inc FTNT 178,67 $ 164,68 $ −8 %
Synopsys, Inc SNPS 413,06 $ 250,04 $ −39 %
Block, Inc XYZ 74,68 $ 101,29 $ +36 %
CoreWeave, Inc CRWV 86,90 $ 71,79 $ −17 %
NetApp, Inc NTAP 192,91 $ 157,18 $ −19 %

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Advenica AB · Fair Value
6,57 kr −163%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Advenica AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ADVE

Häufige Fragen

Ist Advenica AB (ADVE) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,57 kr gegenüber einem Kurs von 17,26 kr, rund −62 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ADVE?
Unser modellbasierter Fair Value für Advenica AB liegt bei 6,57 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,26 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADVE?
Advenica AB hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Advenica AB (ADVE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,57 kr (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,68 kr, optimistisches Szenario 9,56 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Advenica AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,57 kr, gegenüber einem Kurs von 17,26 kr rund −62 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,68 kr, optimistisches Szenario 9,56 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Advenica AB (ADVE)?
Advenica AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 184 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Advenica AB eine Dividende?
Advenica AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,81 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Advenica AB (ADVE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Advenica AB liegt er bei 6,57 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 17,26 kr. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Advenica AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ADVE über dem berechneten Fair Value: Kurs 17,26 kr, Fair Value 6,57 kr, rund −62 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ADVE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,26 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,57 kr). Bei Advenica AB liegen zwischen beiden 10,69 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Advenica AB wert?
An der Börse wird Advenica AB mit rund 823 Mio. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 17,26 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,57 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ADVE?
Unsere Modelle spannen für Advenica AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,68 kr, mittleres 6,57 kr, optimistisches 9,56 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 17,26 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ADVE?
Advenica AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 156,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,57 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 7,2, KUV 4,5.
Wie solide ist die Bilanz von Advenica AB (ADVE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Advenica AB (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ADVE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Advenica AB notiert bei 17,26 kr, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,50 kr und 26 % über dem Tief von 13,65 kr (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,57 kr.
Welche Aktien sind mit Advenica AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Advenica AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 17,26 kr, berechneter Fair Value 6,57 kr (−62 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ADVE berechnet?
Wir rechnen Advenica AB mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,57 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Advenica AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Advenica AB (ADVE)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 17,26 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,57 kr, das sind rund −62 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Advenica AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,56 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (4,68 kr bis 9,56 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Advenica AB

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Advenica AB (ADVE)?
Die Marktkapitalisierung von Advenica AB beträgt 823 Mio. SEK (≈ 72,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Advenica AB (ADVE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Advenica AB liegt bei 12,8 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Advenica AB (ADVE)?
Der Gewinn je Aktie von Advenica AB beträgt 0,1100 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 156,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Advenica AB (ADVE)?
Die Dividendenrendite von Advenica AB liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 127 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Advenica AB (ADVE)?
Die Nettomarge von Advenica AB liegt bei 8,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Advenica AB (ADVE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Advenica AB liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Advenica AB (ADVE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Advenica AB bei −1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Advenica AB (ADVE)?
Die operative Marge von Advenica AB liegt bei −6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Advenica AB (ADVE)?
Der Umsatz von Advenica AB wächst um −33,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Advenica AB (ADVE)?
Der Gewinn je Aktie von Advenica AB wächst um +100 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Advenica AB (ADVE)?
Der freie Cashflow von Advenica AB beträgt −2,8 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Advenica AB (ADVE)?
Advenica AB hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 82,2 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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