Advenica AB (ADVE) Fair Value & Analyse
Technologie · SE · Marktkap. 823M SEK
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 9.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 6.45 – kr 28.71 · Fair‑Value‑Band kr 5.65 – kr 9.42 · der Kurs von kr 17.88 notiert über dem Fair Value von kr 7.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Advenica AB (ADVE) notiert aktuell bei kr 17.88, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 7.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advenica AB einen Umsatz von 184M SEK bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 82.2M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 5.65 (Bear Case) bis kr 9.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 17.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ADVE ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 13.01) gegenüber Substanzwert (kr 1.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Advenica AB (publ) entwickelt und vertreibt Sicherheitslösungen für Verteidigungs- und Behörden- sowie Geschäftskunden in Schweden, Finnland und international. Das Unternehmen bietet Datendioden, Motoren, Dienstleistungen und Schutzvorrichtungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Advenica AB (publ) entwickelt und vertreibt Sicherheitslösungen für Verteidigungs- und Behörden- sowie Geschäftskunden in Schweden, Finnland und international. Das Unternehmen bietet Datendioden, Motoren, Dienstleistungen und Schutzvorrichtungen an. ZoneGuard, ein Gateway zur Steuerung des bidirektionalen gefilterten Informationsflusses, das die Kontrolle durch Dritte zur Durchsetzung digital signierter Informationsrichtlinien unterstützt; ZoneGuard-Dienste; Verschlüsselungssysteme; Fernzugriffsgeräte, Dateisicherheitsprüfgeräte; SecuriRAM, ein selbstlöschendes USB-Laufwerk zum Transport einer begrenzten Menge an Informationen, Dateiscanner-Kiosk; sichere Datenbankreplikationen; sichere Maschinenverbindungen; und sichere Protokollierungsprodukte und -lösungen. Es bedient Verteidigungs-, Regierungs-, Infrastruktur- und Industriesektoren. Advenica AB (publ) wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Advenica AB entwickelte sich von kr 101M (FY2021) auf kr 203M (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 16.6M.
ADVE ist 58% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 370 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $384.00 | $274.17 | -29% |
| Oracle Corporation ORAC | C$9.08 | C$2.94 | -68% |
| Fortinet, Inc FTNT | $160.78 | $44.96 | -72% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €354.50 | €93.61 | -74% |
| Block, Inc XYZ | A$114.53 | A$70.69 | -38% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $79.94 | $44.89 | -44% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥71.60 | ¥34.00 | -53% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,651 | ₹5,821 | -50% |
| 360 Security Technology Inc 601360 | ¥9.64 | ¥5.05 | -48% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,342 | ₹181.50 | -86% |
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Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Advenica AB (ADVE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ADVE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADVE?
Wie hoch ist der Umsatz von Advenica AB (ADVE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ADVE?
Zahlt Advenica AB eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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