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AKTIEN-VERGLEICH

Aml3d vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aml3d (AL3) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Aml3d als die weniger überbewertete der beiden: Aml3d handelt bei A$0,11 gegenüber einem Fair Value von A$0,04 (-60%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Aml3d
AL3.AU · AUD · Industrie
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,11
Fair ValueA$0,04
Qualität28/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aml3dCarpenter Technology
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
7.34×KUV (TTM)9.47×
1.37×KBV15.20×
—EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
—Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
-151%Nettomarge16%
-170%Operative Marge23%
-27%Eigenkapitalrendite25%
-15%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-30%Umsatzwachstum (J/J)12%
54.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
91.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.37×
44 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aml3ddavon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren 15 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
5
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
0
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Aml3d

SubstanzwertA$0,04

1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aml3d
Bear A$0,03Fair Value A$0,04Bull A$0,05
A$0,11 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aml3d · Industrie

Qualitäts-Score28 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Aml3d als die weniger überbewertete der beiden: Aml3d handelt bei A$0,11 gegenüber einem Fair Value von A$0,04 (-60%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Aml3d · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.