AML3D Limited (AL3) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$62.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0510). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0255 bis A$0.0510) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0460 – A$0.3250 · Fair‑Value‑Band A$0.0255 – A$0.0510 · der Kurs von A$0.1050 notiert über dem Fair Value von A$0.0425. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

AML3D Limited (AL3) notiert aktuell bei A$0.1050, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$6.0M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$28.6M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0255 (Bear Case) bis A$0.0510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1050 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, AL3 ist mit -60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AML3D Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von 3D-Drucksystemen und Auftragsfertigungsdienstleistungen für die Sektoren Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Verteidigung, Öl und Gas, Bergbau und allgemeine Fertigung in Australien, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AML3D Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von 3D-Drucksystemen und Auftragsfertigungsdienstleistungen für die Sektoren Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Verteidigung, Öl und Gas, Bergbau und allgemeine Fertigung in Australien, Singapur und den Vereinigten Staaten. Es produziert Metallkomponenten und -strukturen durch automatisierte Drahtzuführungs-3D-Drucktechnologie. Das Unternehmen entwirft und baut ARCEMY 3D-Druckmodule zum Verkauf oder zur Vermietung; und 3D-Teile mithilfe der additiven Drahtlichtbogen-Fertigungstechnologie; Darüber hinaus bietet es Lizenzen, Service und technischen Support für Kunden. AML3D Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Plympton, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AML3D Limited entwickelte sich von A$644K (FY2021) auf A$7.4M (FY2025), rund +84.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$7.4M.

AL3 ist 60% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.