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AKTIEN-VERGLEICH

Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS (ARDYZ) und Microsoft (MSFT), Stand 4.8.2026.

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS handelt bei TRY 75,45 gegenüber einem Fair Value von TRY 34,90 (-54%), Microsoft bei $465 gegenüber $274 (-41%).
Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS
ARDYZ.IS · TRY · Informationstechnologie
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 75,45
Fair ValueTRY 34,90
Qualität50/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$465
Fair Value$274
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ard Grup Bilisim Teknolojileri ASMicrosoft
Bewertung
40.6×KGV (TTM)22.9×
4.16×KUV (TTM)8.99×
4.57×KBV8.33×
12.3×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
13%Nettomarge39%
29%Operative Marge46%
15%Eigenkapitalrendite34%
15%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
157%Umsatzwachstum (J/J)18%
96.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
102.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital0.12×
484 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ard Grup Bilisim Teknolojileri ASdavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 84 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
45
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
24
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
60
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
95
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
99
41
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS

GewinnbasiertTRY 61,07
DividendendiskontierungTRY 0,09
MultiplikatorenTRY 34,74
SubstanzwertTRY 10,89
Ökonomischer GewinnTRY 48,75
WachstumsgewinneTRY 78,69

12 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS
Bear TRY 26,17Fair Value TRY 34,90Bull TRY 43,62
TRY 75,45 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$465 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS · Informationstechnologie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-54% · unter Median

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median

Fazit

Stand 4.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS handelt bei TRY 75,45 gegenüber einem Fair Value von TRY 34,90 (-54%), Microsoft bei $465 gegenüber $274 (-41%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.