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AKTIEN-VERGLEICH

Aster DM Healthcare vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aster DM Healthcare (ASTERDM) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Aster DM Healthcare handelt bei ₹870 gegenüber einem Fair Value von ₹98,10 (-89%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Aster DM Healthcare
ASTERDM.NSE · INR · Gesundheitswesen
-89%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹870
Fair Value₹98,10
Qualität54/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aster DM HealthcareHCA Healthcare
Bewertung
109.0×KGV (TTM)12.5×
15.28×KUV (TTM)1.06×
15.50×KBV—
77.9×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
8%Nettomarge9%
14%Operative Marge15%
10%Eigenkapitalrendite136%
5%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)4%
16.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
-11.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital—
7 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aster DM Healthcaredavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 85 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
83
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
81
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
58
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Aster DM Healthcare

DCF-Modelle₹161
Gewinnbasiert₹156
Dividendendiskontierung₹11,38
Multiplikatoren₹101
Substanzwert₹35,22
Wachstums-DCF₹120
Ökonomischer Gewinn₹81,85
Wachstumsgewinne₹207

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aster DM Healthcare
Bear ₹73,57Fair Value ₹98,10Bull ₹123
₹870 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aster DM Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-89% · unterste 25%

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Aster DM Healthcare handelt bei ₹870 gegenüber einem Fair Value von ₹98,10 (-89%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Aster DM Healthcare · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.