Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Aster DM Healthcare Limited ₹98,10, Kurs ₹760, Potenzial −87,1 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 98,10 ₹ · Stark überbewertet (−87 %)
!Qualität 54/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J −11,4 %/J)
!Dünne Margen · 8,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers(6/14)
!Moderater Burggraben49/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 111,73 ₹ – 869,70 ₹ · Fair‑Value‑Band 52,99 ₹ – 126,16 ₹ · der Kurs von 760,05 ₹ notiert über dem Fair Value von 98,10 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Aster DM Healthcare Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krankenhäuser, Kliniken, Großhandelsapotheken und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt Krankenhäuser, Kliniken und hauseigene Apotheken in den Krankenhäusern und Kliniken.
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Aster DM Healthcare Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krankenhäuser, Kliniken, Großhandelsapotheken und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt Krankenhäuser, Kliniken und hauseigene Apotheken in den Krankenhäusern und Kliniken. Es bietet auch Gesundheitsberatung und andere Dienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsapotheken und Optikergeschäfte. Aster DM Healthcare Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.
Aktienanalyse
Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM) notiert aktuell bei 760,05 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 98,10 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 674,6 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 207,16 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 760,05 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,25 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 52,99 ₹ (Bear) bis 126,16 ₹ (Bull), der Kurs von 760,05 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Aster DM Healthcare Limited entwickelte sich von 103 Mrd. ₹ (FY2022) auf 46,4 Mrd. ₹ (FY2026), rund −18,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,9 Mrd. ₹ (−7,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, ASTERDM ist mit −87 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (10,25 ₹ bis 236,44 ₹). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 52,99 ₹Fair Value 98,10 ₹Bull 126,16 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,11 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.38/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+48,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+6,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7 % gegen 11 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 14 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,9 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+61,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+35,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +54,6 % beim Kurs und +30,5 % bei den Prognosen.
Aster DM Healthcare Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 258 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−87 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)14 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum18 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,12× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)101,6× · Teuerste 25 %
KBV15,50× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)15,28× · Teuerste 25 %
P/FCF3,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA77,9× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)91· Sektor 28
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)40· Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94· Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)1· Sektor 42
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 98,10 ₹ gegenüber einem Kurs von 760,05 ₹, rund −87 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ASTERDM?
Unser modellbasierter Fair Value für Aster DM Healthcare Limited liegt bei 98,10 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 760,05 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASTERDM?
Aster DM Healthcare Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 98,10 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 52,99 ₹, optimistisches Szenario 126,16 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aster DM Healthcare Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 98,10 ₹, gegenüber einem Kurs von 760,05 ₹ rund −87 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 52,99 ₹, optimistisches Szenario 126,16 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Aster DM Healthcare Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 46,4 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Aster DM Healthcare Limited eine Dividende?
Aster DM Healthcare Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,07 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aster DM Healthcare Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +61,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -11,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ASTERDM?
Unsere Modelle diskontieren Aster DM Healthcare Limited mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aster DM Healthcare Limited sind das +61,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aster DM Healthcare Limited um -11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +61,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aster DM Healthcare Limited einpreist (+61,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,51 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aster DM Healthcare Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aster DM Healthcare Limited liegt er bei 98,10 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 760,05 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aster DM Healthcare Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ASTERDM über dem berechneten Fair Value: Kurs 760,05 ₹, Fair Value 98,10 ₹, rund −87 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ASTERDM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (760,05 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (98,10 ₹). Bei Aster DM Healthcare Limited liegen zwischen beiden 661,95 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aster DM Healthcare Limited wert?
An der Börse wird Aster DM Healthcare Limited mit rund 709 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 760,05 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 98,10 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ASTERDM?
Unsere Modelle spannen für Aster DM Healthcare Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 52,99 ₹, mittleres 98,10 ₹, optimistisches 126,16 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 760,05 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ASTERDM?
Aster DM Healthcare Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 101,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 98,10 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 15,5, KUV 15,3, EV/EBITDA 77,9.
Wie solide ist die Bilanz von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aster DM Healthcare Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ASTERDM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aster DM Healthcare Limited notiert bei 760,05 ₹, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 869,70 ₹ und 42 % über dem Tief von 535,60 ₹ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 98,10 ₹.
Welche Aktien sind mit Aster DM Healthcare Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, Tenet Healthcare Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aster DM Healthcare Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 760,05 ₹, berechneter Fair Value 98,10 ₹ (−87 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ASTERDM berechnet?
Wir rechnen Aster DM Healthcare Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 98,10 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Aster DM Healthcare Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 760,05 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 98,10 ₹, das sind rund −87 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aster DM Healthcare Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (126,16 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (52,99 ₹ bis 126,16 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aster DM Healthcare Limited lag 2015 bis 2026 bei +34,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,6 %, EBIT-Marge +7,2 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +28,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aster DM Healthcare Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Die Marktkapitalisierung von Aster DM Healthcare Limited beträgt 709 Mrd. ₹ (≈ 6,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aster DM Healthcare Limited liegt bei 8,49 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Der Gewinn je Aktie von Aster DM Healthcare Limited beträgt 7,48 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 101,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Die Dividendenrendite von Aster DM Healthcare Limited liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 7,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Die Nettomarge von Aster DM Healthcare Limited liegt bei 8,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aster DM Healthcare Limited liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aster DM Healthcare Limited bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Die operative Marge von Aster DM Healthcare Limited liegt bei 14,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Der Umsatz von Aster DM Healthcare Limited wächst um +18,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Der Gewinn je Aktie von Aster DM Healthcare Limited wächst um +71,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Der freie Cashflow von Aster DM Healthcare Limited beträgt 2,0 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM)?
Die Nettoverschuldung von Aster DM Healthcare Limited beträgt 8,9 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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