Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹709B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹122.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹106.29 – ₹869.70 · Fair‑Value‑Band ₹73.57 – ₹122.62 · der Kurs von ₹869.70 notiert über dem Fair Value von ₹98.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM) notiert aktuell bei ₹869.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹98.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aster DM Healthcare Limited einen Umsatz von ₹46.4B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.9B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹73.57 (Bear Case) bis ₹122.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹869.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ASTERDM ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹207.16) gegenüber Dividendendiskontierung (₹10.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aster DM Healthcare Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krankenhäuser, Kliniken, Großhandelsapotheken und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt Krankenhäuser, Kliniken und hauseigene Apotheken in den Krankenhäusern und Kliniken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aster DM Healthcare Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krankenhäuser, Kliniken, Großhandelsapotheken und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt Krankenhäuser, Kliniken und hauseigene Apotheken in den Krankenhäusern und Kliniken. Es bietet auch Gesundheitsberatung und andere Dienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsapotheken und Optikergeschäfte. Aster DM Healthcare Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aster DM Healthcare Limited entwickelte sich von ₹103B (FY2022) auf ₹46.4B (FY2026), rund −18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.9B (−7.3%/Jahr seit FY2022).

ASTERDM ist 89% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.