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AKTIEN-VERGLEICH

Azenta vs Intuitive Surgical: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Azenta (AZTA) und Intuitive Surgical (ISRG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Azenta als die weniger überbewertete der beiden: Azenta handelt bei $32,04 gegenüber einem Fair Value von $18,83 (-41%), Intuitive Surgical bei $379 gegenüber $150 (-60%).
Azenta
AZTA · USD · Gesundheitswesen
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$32,04
Fair Value$18,83
Qualität59/100
Intuitive Surgical
ISRG · USD · Gesundheitswesen
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$379
Fair Value$150
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AzentaIntuitive Surgical
Bewertung
—KGV (TTM)48.3×
1.75×KUV (TTM)13.35×
0.61×KBV7.92×
22.2×EV/EBITDA35.5×
0.53×PEG2.13×
Profitabilität
-29%Nettomarge28%
-11%Operative Marge31%
-7%Eigenkapitalrendite17%
-1%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)23%
2.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.4%
8.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.2%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital—
1 Mrd$Marktkapitalisierung141 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Intuitive Surgical führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Azentadavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 32 Intuitive Surgicaldavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 22
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
10
66
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
66
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
39
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
37
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
16
39
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
21
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
47
5
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Azenta

DCF-Modelle$16,82
Multiplikatoren$17,98
Substanzwert$25,10
Wachstums-DCF$16,55

10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Intuitive Surgical

DCF-Modelle$219
Gewinnbasiert$160
Dividendendiskontierung$0,40
Multiplikatoren$144
Substanzwert$33,72
Wachstums-DCF$185
Ökonomischer Gewinn$105
Wachstumsgewinne$224

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Azenta
Bear $15,03Fair Value $18,83Bull $22,62
$32,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Intuitive Surgical
Bear $110Fair Value $150Bull $239
$379 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Azenta · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median

Intuitive Surgical · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Azenta als die weniger überbewertete der beiden: Azenta handelt bei $32,04 gegenüber einem Fair Value von $18,83 (-41%), Intuitive Surgical bei $379 gegenüber $150 (-60%).

Intuitive Surgical hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Azenta · Intuitive Surgical

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