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Datenbasierte Aktienbewertung

Azenta Inc (AZTA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Azenta Inc $16,25, Kurs $34,09, Potenzial −52,3 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · US · ISIN US1143401024

AI Azenta Inc Logo Einige Daten 23.09.2026

Azenta Inc

AZTA · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 16,25 $ · Stark überbewertet (−52 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,9 %/J)
!Verlustbringend · -29,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Schmaler Burggraben 14/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 5 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

124,04 $ 16,02 $ Fair Value 16,25 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,02 $ – 124,04 $ · Fair‑Value‑Band 12,19 $ – 21,46 $ · der Kurs von 34,09 $ notiert über dem Fair Value von 16,25 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Azenta, Inc. bietet Lösungen zur Exploration und Verwaltung von Proben biologischer und chemischer Verbindungen für die Life-Science-Industrie in den Vereinigten Staaten, China, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und international.

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Azenta, Inc. bietet Lösungen zur Exploration und Verwaltung von Proben biologischer und chemischer Verbindungen für die Life-Science-Industrie in den Vereinigten Staaten, China, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sample Management Solutions und Multiomics tätig. Das Segment Sample Management Solutions bietet Produkte und Dienstleistungen für das Probenmanagement, darunter automatisierte Lager, Kryosysteme, automatisierte Probenröhrchen, Verbrauchsmaterialien und Instrumente sowie Auftaugeräte mit kontrollierter Rate sowie Probenspeicherdienste. Dieses Segment bietet Kunden auch Beratungsdienste während ihrer experimentellen Entwurfs- und Implementierungsprozesse an. Das Segment Multiomics bietet Genom- und andere Probenanalysedienste an, darunter Gensequenzierung, Gensynthese und damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Frontier Space Ltd zur Durchführung wissenschaftlicher Experimente im Weltraum. Das Unternehmen hieß früher Brooks Automation, Inc. und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Azenta, Inc.. Azenta, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Massachusetts.

Aktienanalyse

Azenta Inc (AZTA) notiert aktuell bei 34,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,25 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109,8 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 25,10 $ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,09 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 15,80 $, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 12,19 $ (Bear) bis 21,46 $ (Bull), der Kurs von 34,09 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Azenta Inc entwickelte sich von 514 Mio. $ (FY2021) auf 594 Mio. $ (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −55,8 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,6 Mrd. $ · KUV 1,75 · Gewinn je Aktie (TTM) −2,41 $ · Nettomarge −9,4 % · Eigenkapitalrendite −6,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,1 % · Operative Marge −10,6 % · Umsatz (TTM) 596 Mio. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, AZTA ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 12,19 $ Fair Value 16,25 $ Bull 21,46 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 13,04 $ 16,91 $ 22,20 $ 82
Wachstums-DCF 13,06 $ 16,37 $ 20,59 $ 80
5J-EBITDA-Exit 14,29 $ 20,20 $ 27,15 $ 76
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 13,04 $ 16,91 $ 22,20 $ 82
5J-Umsatz-Exit 12,53 $ 16,86 $ 22,39 $ 73
5J-EBITDA-Exit 14,29 $ 20,20 $ 27,15 $ 76
10J-Umsatz-Exit 12,44 $ 16,25 $ 21,37 $ 68
10J-EBITDA-Exit 13,67 $ 18,38 $ 24,74 $ 69
Multiplikatoren
EV/EBITDA 16,37 $ 20,16 $ 23,95 $ 67
EV/Umsatz 12,56 $ 15,80 $ 19,04 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 18,73 $ 25,10 $ 37,47 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 13,06 $ 16,37 $ 20,59 $ 80
Umsatz-Margen-DCF 12,53 $ 16,88 $ 22,00 $ 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 10
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 86
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 16
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 80
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 58
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−7,1 % (2020) → −1,9 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +23,0 % beim Kurs und +1,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,8 %

AZTA ist 110 % überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Azenta Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −52 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −29 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −11 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,91× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 2,62× · Teurer als Median
P/FCF 40,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 36,4× · Teuerste 25 %
PEG 0,53× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 18
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)5 · Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Intuitive Surgical, Inc ISRG 399,52 $ 348,72 $ −13 %
EssilorLuxottica Société anonyme EL 144,70 € 159,17 € +10 %
Medline Inc MDLN 34,30 $ 30,15 $ −12 %
Becton, Dickinson and Company BDX 182,52 $ 103,53 $ −43 %
Alcon Inc ALC 65,39 $ 39,78 $ −39 %
ResMed Inc RMD 31,70 A$ 34,87 A$ +10 %
West Pharmaceutical Services, Inc WST 375,87 $ 137,28 $ −63 %
Sartorius Stedim Biotech S.A DIM 215,80 € 54,82 € −75 %
Straumann Holding STMN 96,38 CHF 45,50 CHF −53 %
Solventum Corporation SOLV 88,75 $ 130,51 $ +47 %

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Azenta Inc · Fair Value
16,25 $ −110%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Azenta Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AZTA

Häufige Fragen

Ist Azenta Inc (AZTA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 16,25 $ gegenüber einem Kurs von 34,09 $, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AZTA?
Unser modellbasierter Fair Value für Azenta Inc liegt bei 16,25 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 34,09 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZTA?
Azenta Inc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Azenta Inc (AZTA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 16,25 $ (Stand 23.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,19 $, optimistisches Szenario 21,46 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Azenta Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 16,25 $, gegenüber einem Kurs von 34,09 $ rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,19 $, optimistisches Szenario 21,46 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Azenta Inc (AZTA)?
Azenta Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 596 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Azenta Inc (AZTA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Azenta Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,9 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AZTA?
Unsere Modelle diskontieren Azenta Inc mit 12,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,40, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Azenta Inc sind das +25,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Azenta Inc (AZTA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Azenta Inc um +8,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Azenta Inc (AZTA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Azenta Inc einpreist (+25,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Azenta Inc (AZTA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Azenta Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Azenta Inc (AZTA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Azenta Inc liegt er bei 16,25 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 34,09 $. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Azenta Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert AZTA über dem berechneten Fair Value: Kurs 34,09 $, Fair Value 16,25 $, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AZTA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (34,09 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (16,25 $). Bei Azenta Inc liegen zwischen beiden 17,84 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Azenta Inc wert?
An der Börse wird Azenta Inc mit rund 1,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 34,09 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 16,25 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AZTA?
Unsere Modelle spannen für Azenta Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,19 $, mittleres 16,25 $, optimistisches 21,46 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 34,09 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AZTA?
Der PEG-Wert von Azenta Inc liegt bei 0,53 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Azenta Inc (AZTA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Azenta Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −6,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AZTA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Azenta Inc notiert bei 34,09 $, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 41,01 $ und 113 % über dem Tief von 16,02 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 16,25 $.
Welche Aktien sind mit Azenta Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Medline Inc, Becton, Dickinson and Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Azenta Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 34,09 $, berechneter Fair Value 16,25 $ (−52 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AZTA berechnet?
Wir rechnen Azenta Inc mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 16,25 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Azenta Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Azenta Inc (AZTA)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 34,09 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 16,25 $, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Azenta Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,46 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Azenta Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Azenta Inc (AZTA)?
Die Marktkapitalisierung von Azenta Inc beträgt 1,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Azenta Inc (AZTA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Azenta Inc liegt bei 1,75 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Azenta Inc (AZTA)?
Der Gewinn je Aktie von Azenta Inc beträgt −2,41 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Azenta Inc (AZTA)?
Die Nettomarge von Azenta Inc liegt bei −9,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Azenta Inc (AZTA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Azenta Inc liegt bei −6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Azenta Inc (AZTA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Azenta Inc bei −1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Azenta Inc (AZTA)?
Die operative Marge von Azenta Inc liegt bei −10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Azenta Inc (AZTA)?
Der Umsatz von Azenta Inc wächst um +1,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Azenta Inc (AZTA)?
Der Gewinn je Aktie von Azenta Inc wächst um +87,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Azenta Inc (AZTA)?
Der freie Cashflow von Azenta Inc beträgt 38,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Azenta Inc (AZTA)?
Azenta Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 169 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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