Azenta, Inc (AZTA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.02 – $124.04 · Fair‑Value‑Band $15.03 – $22.62 · der Kurs von $32.04 notiert über dem Fair Value von $18.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Azenta, Inc (AZTA) notiert aktuell bei $32.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Azenta, Inc einen Umsatz von $596M bei einer Nettomarge von -29.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $169M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.03 (Bear Case) bis $22.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, AZTA ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($25.10) gegenüber Multiplikatoren ($15.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Azenta, Inc. bietet Lösungen zur Exploration und Verwaltung von Proben biologischer und chemischer Verbindungen für die Life-Science-Industrie in den Vereinigten Staaten, China, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Azenta, Inc. bietet Lösungen zur Exploration und Verwaltung von Proben biologischer und chemischer Verbindungen für die Life-Science-Industrie in den Vereinigten Staaten, China, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sample Management Solutions und Multiomics tätig. Das Segment Sample Management Solutions bietet Produkte und Dienstleistungen für das Probenmanagement, darunter automatisierte Lager, Kryosysteme, automatisierte Probenröhrchen, Verbrauchsmaterialien und Instrumente sowie Auftaugeräte mit kontrollierter Rate sowie Probenspeicherdienste. Dieses Segment bietet Kunden auch Beratungsdienste während ihrer experimentellen Entwurfs- und Implementierungsprozesse an. Das Segment Multiomics bietet Genom- und andere Probenanalysedienste an, darunter Gensequenzierung, Gensynthese und damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Frontier Space Ltd zur Durchführung wissenschaftlicher Experimente im Weltraum. Das Unternehmen hieß früher Brooks Automation, Inc. und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Azenta, Inc.. Azenta, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Azenta, Inc entwickelte sich von $514M (FY2021) auf $594M (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$55.8M.

AZTA ist 41% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.