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Datenbasierte Aktienbewertung

Azenta Inc (AZTA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Azenta Inc $16,94, Kurs $39,16, also 56,7 % unter dem Kurs, Qualität 59 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Gesundheitswesen US

AI Azenta Inc Logo Einige Daten 08.11.2026

Azenta Inc

AZTA · US
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 57 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Euphorische Presse
Gewinn im letzten Quartal +88 % zum Vorjahr.
Qualität 59/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,9 %/J in USD)
Verlust nur durch Goodwill-Abschreibung · -20,0 % Nettomarge (TTM) · ohne Goodwill-Abschreibung +4,3 %
Insider kauften für $163.800 (6 M)
Einige Daten
Fair Value $16,94 · Stark überbewertet
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 14/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$124,04 $16,02 Fair Value $16,94 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16,02 – $124,04 · Fair‑Value‑Band $12,71 – $22,33 · der Kurs von $39,16 notiert über dem Fair Value von $16,94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 5 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Azenta, Inc. bietet Lösungen zur Exploration und Verwaltung von Proben biologischer und chemischer Verbindungen für die Life-Science-Industrie in den Vereinigten Staaten, China, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und international.

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Das Unternehmen ist in den Segmenten Sample Management Solutions und Multiomics tätig.

Das Segment Sample Management Solutions bietet Produkte und Dienstleistungen für das Probenmanagement, darunter automatisierte Lager, Kryosysteme, automatisierte Probenröhrchen, Verbrauchsmaterialien und Instrumente sowie Auftaugeräte mit kontrollierter Rate sowie Probenspeicherdienste.

Dieses Segment bietet Kunden auch Beratungsdienste während ihrer experimentellen Entwurfs- und Implementierungsprozesse an. Das Segment Multiomics bietet Genom- und andere Probenanalysedienste an, darunter Gensequenzierung, Gensynthese und damit verbundene Dienstleistungen.

Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Frontier Space Ltd zur Durchführung wissenschaftlicher Experimente im Weltraum.

Das Unternehmen hieß früher Brooks Automation, Inc. und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Azenta, Inc.. Azenta, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Massachusetts.

Aktienanalyse

Azenta Inc (AZTA) notiert aktuell bei $39,16, während unser modellbasierter Fair Value bei $16,94 liegt, also 57 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $17,52 je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von $39,16.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $8,58, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Azenta Inc entwickelte sich von $514 Mio. (FY2021) auf $594 Mio. (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$55,8 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,8 Mrd. Klein · KUV 2,61 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−2,47 · Nettomarge −20,0 % · Eigenkapitalrendite −7,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −2,3 % · Umsatz (12 Monate) $614 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 14 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $12,71 bis $22,33, der Kurs von $39,16 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, AZTA ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $16,94
Spanne $12,71 bis $22,33
Kurs $39,16 · Abstand −56,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $12,62 $15,67 $19,56 82
Wachstums-DCF $12,60 $15,20 $18,28 80
5J-EBITDA-Exit $14,43 $20,20 $26,96 76
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $12,62 $15,67 $19,56 82
5J-Umsatz-Exit $12,71 $16,94 $22,33 74
5J-EBITDA-Exit $14,43 $20,20 $26,96 76
10J-Umsatz-Exit $12,39 $15,86 $20,52 68
10J-EBITDA-Exit $13,50 $17,79 $23,56 69
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITDA $15,82 $19,81 $23,80 67
EV/Umsatz $11,81 $15,22 $18,63 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $5,66 $8,58 $10,72 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $12,60 $15,20 $18,28 80
Umsatz-Margen-DCF $12,71 $16,96 $21,96 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 10
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 53
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 39
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 86
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 93
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 11
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 76
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 76
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 97
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $163.800 gekauft, am 18.05.2026.

  • KaufWilliam L CornogAufsichtsrat10.000 Stück zu $16,38$163.80018.05.2026
  • PlankaufEphraim StarrSVP, Gen Counsel & Secretary335 Stück zu $24,17$8.09731.07.2026

Dazu 10 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−7,1 % (2020) → −1,9 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+29,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +26,9 % beim Kurs und +1,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,8 %
Geschätzt 2028 (Umsatz)+3,5 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+3,3 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+3,1 %

AZTA wirkt überbewertet: Fair Value 57 % unter dem Kurs. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Azenta Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinische Instrumente und Zubehör · 181 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −56,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −2,7 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −20,0 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −2,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 12,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Medizinische Instrumente und Zubehör-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,03× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 2,89× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 46,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 46,8× · Teuerste 25 %
PEG 0,53× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)60 · Sektor 40
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 32

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Solventum Corporation SOLV $90,38 $131,27 +45 % vs. AZTA
EssilorLuxottica Société anonyme EL 193,80 € 196,22 € +1 % vs. AZTA
Intuitive Surgical, Inc ISRG $452,80 $353,90 −22 % vs. AZTA
Medline Inc MDLN $39,64 $28,59 −28 % vs. AZTA
Alcon Inc ALC CHF 61,30 CHF 34,06 −44 % vs. AZTA
Becton, Dickinson and Company BDX $211,88 $97,80 −54 % vs. AZTA
Straumann Holding STMN CHF 104,50 CHF 45,50 −56 % vs. AZTA
West Pharmaceutical Services, Inc WST $399,81 $139,22 −65 % vs. AZTA
Sartorius Stedim Biotech S.A DIM 225,80 € 54,82 € −76 % vs. AZTA
Sartorius Aktiengesellschaft SRT 227,00 € 42,50 € −81 % vs. AZTA

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Azenta Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Azenta Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AZTA

Häufige Fragen

Ist Azenta Inc (AZTA) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $16,94 gegenüber einem Kurs von $39,16, rund 57 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AZTA?
Unser modellbasierter Fair Value für Azenta Inc liegt bei $16,94 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $39,16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZTA?
Azenta Inc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Azenta Inc (AZTA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $16,94 (Stand 08.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von $12,71 bis $22,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Azenta Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $16,94, gegenüber einem Kurs von $39,16 rund 57 % tiefer (überbewertet). Spanne von $12,71 bis $22,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Azenta Inc (AZTA)?
Azenta Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $614 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Azenta Inc (AZTA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Azenta Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +29,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,9 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AZTA?
Unsere Modelle diskontieren Azenta Inc mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,52, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Azenta Inc sind das +29,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Azenta Inc (AZTA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Azenta Inc um +8,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +29,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Azenta Inc (AZTA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Azenta Inc einpreist (+29,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Azenta Inc (AZTA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Azenta Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Azenta Inc (AZTA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Azenta Inc liegt er bei $16,94 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $39,16. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Azenta Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert AZTA über dem berechneten Fair Value: Kurs $39,16, Fair Value $16,94, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AZTA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($39,16), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($16,94). Bei Azenta Inc liegen zwischen beiden $22,22 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Azenta Inc wert?
An der Börse wird Azenta Inc mit rund $1,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $39,16; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $16,94 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AZTA?
Unsere Modelle spannen für Azenta Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $12,71, mittleres $16,94, optimistisches $22,33 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $39,16). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AZTA?
Der PEG-Wert von Azenta Inc liegt bei 0,53 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Azenta Inc (AZTA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Azenta Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −7,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AZTA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Azenta Inc notiert bei $39,16, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $42,73 und 144 % über dem Tief von $16,02 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $16,94.
Welche Aktien sind mit Azenta Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Becton, Dickinson and Company, Medline Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Azenta Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $39,16, berechneter Fair Value $16,94 (−57 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AZTA berechnet?
Wir rechnen Azenta Inc mit 10 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $16,94 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Azenta Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Azenta Inc (AZTA)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $39,16. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $16,94, das sind rund 57 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Azenta Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22,33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Azenta Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Azenta Inc (AZTA)?
Die Marktkapitalisierung von Azenta Inc beträgt $1,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Azenta Inc (AZTA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Azenta Inc liegt bei 2,61 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Azenta Inc (AZTA)?
Der Gewinn je Aktie von Azenta Inc beträgt $−2,47. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Azenta Inc (AZTA)?
Die Nettomarge von Azenta Inc liegt bei −20,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Azenta Inc (AZTA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Azenta Inc liegt bei −7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Azenta Inc (AZTA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Azenta Inc bei −1,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Azenta Inc (AZTA)?
Die operative Marge von Azenta Inc liegt bei −2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Azenta Inc (AZTA)?
Der Umsatz von Azenta Inc wächst um +12,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Azenta Inc (AZTA)?
Der Gewinn je Aktie von Azenta Inc wächst um +87,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Azenta Inc (AZTA)?
Der freie Cashflow von Azenta Inc beträgt $38,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Azenta Inc (AZTA)?
Azenta Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $169 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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