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AKTIEN-VERGLEICH

Brilliant Earth Group vs Compagnie Financière Richemont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Brilliant Earth Group (BRLT) und Compagnie Financière Richemont (CFR), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Brilliant Earth Group als die weniger überbewertete der beiden: Brilliant Earth Group handelt bei $1,43 gegenüber einem Fair Value von $1,21 (-16%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 171 gegenüber CHF 120 (-30%).
Brilliant Earth Group
BRLT · USD · Zyklischer Konsum
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1,43
Fair Value$1,21
Qualität42/100
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 171
Fair ValueCHF 120
Qualität70/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Brilliant Earth GroupCompagnie Financière Richemont
Bewertung
k. A.KGV (TTM)36,2×
0,48×KUV (TTM)6,22×
17,15×KBV5,77×
k. A.EV/EBITDA25,3×
k. A.PEG2,63×
−15,6%Fair-Value-Potenzial−29,6%
3,4%Dividendenrendite2,5%
k. A.Dividende je AktieCHF 4,30
Profitabilität
-9%Operative Marge19%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)1,79×
-13%Eigenkapitalrendite15%
-3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)4%
-0,2%Ø Wachstum/Jahr (3J)4,0%
11,7%Ø Wachstum/Jahr (5J)11,3%
k. A.Wertschöpfung/Jahr+25,8%
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,2×
k. A.Schulden / Eigenkapital0,19×
211 Mio$Marktkapitalisierung139 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Compagnie Financière Richemont führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Brilliant Earth Groupdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 26 Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
27
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
69
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
93
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
17
61
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
11
53
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
0
77

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBrilliant Earth GroupKurs $1,43Compagnie Financière RichemontKurs CHF 171
DCF-Modelle+3%nah am Kurs$1,48-8%nah am KursCHF 158
Gewinnbasiertk. A.-62%unter dem KursCHF 64,00
Dividendendiskontierung-73%unter dem Kurs$0,39-64%unter dem KursCHF 61,54
Multiplikatoren-21%unter dem Kurs$1,13-25%unter dem KursCHF 127
Substanzwert-94%unter dem Kurs$0,08-82%unter dem KursCHF 30,31
Wachstums-DCF+6%nah am Kurs$1,51-28%unter dem KursCHF 123
Ökonomischer Gewinnk. A.-56%unter dem KursCHF 75,58
Wachstumsgewinnek. A.-25%unter dem KursCHF 128
Minimum-94%unter dem Kurs$0,08-82%unter dem KursCHF 30,31
Maximum+6%nah am Kurs$1,51-8%nah am KursCHF 158
Median-21%unter dem Kurs$1,13-42%unter dem KursCHF 99,44
Geometrisches Mittel-58%unter dem Kurs$0,60-50%unter dem KursCHF 85,51

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Brilliant Earth Group: 6 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Compagnie Financière Richemont: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Brilliant Earth Group
Kurs $1,43
Fair Value $1,21
Bear $1,05Bull $1,35
Compagnie Financière Richemont
Kurs CHF 171
Fair Value CHF 120
Bear CHF 87,84Bull CHF 152

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Brilliant Earth Group · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Brilliant Earth Group als die weniger überbewertete der beiden: Brilliant Earth Group handelt bei $1,43 gegenüber einem Fair Value von $1,21 (-16%), Compagnie Financière Richemont bei CHF 171 gegenüber CHF 120 (-30%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.