Brilliant Earth Group (BRLT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $113M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4760). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.4335 bis $0.4760), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $1.03 – $17.32 · Fair‑Value‑Band $0.4335 – $0.4760 · der Kurs von $1.28 notiert über dem Fair Value von $0.4505. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Brilliant Earth Group (BRLT) notiert aktuell bei $1.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4505 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brilliant Earth Group einen Umsatz von $443M bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $41.4M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4335 (Bear Case) bis $0.4760 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, BRLT ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.64) gegenüber Substanzwert ($0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brilliant Earth Group, Inc. entwirft, beschafft und verkauft Diamanten, Edelsteine ​​und Schmuck in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Diamant-Verlobungsringe, Hochzeits- und Jubiläumsringe, Edelsteinringe und edlen Schmuck sowie vorgefertigte Edelsteinringe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brilliant Earth Group, Inc. entwirft, beschafft und verkauft Diamanten, Edelsteine ​​und Schmuck in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Diamant-Verlobungsringe, Hochzeits- und Jubiläumsringe, Edelsteinringe und edlen Schmuck sowie vorgefertigte Edelsteinringe. Das Unternehmen verkauft über seine Omnichannel-Verkaufsplattform, seinen E-Commerce und seine Ausstellungsräume direkt an Verbraucher. Brilliant Earth Group, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brilliant Earth Group entwickelte sich von $380M (FY2021) auf $437M (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$3.6M.

BRLT ist 65% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.