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AKTIEN-VERGLEICH

Blackstone Group vs Ellington Residential Mortgage: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Blackstone Group (BX) und Ellington Residential Mortgage (EARN), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Ellington Residential Mortgage als die weniger überbewertete der beiden: Blackstone Group handelt bei $117 gegenüber einem Fair Value von $52,29 (-55%), Ellington Residential Mortgage bei $4,17 gegenüber $3,70 (-11%).
Blackstone Group
BX · USD · Finanzen
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$117
Fair Value$52,29
Qualität62/100
Ellington Residential Mortgage
EARN · USD · Finanzen
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$4,17
Fair Value$3,70
Qualität47/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Blackstone GroupEllington Residential Mortgage
Bewertung
27,8×KGV (TTM)14,9×
36,2×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)k. A.
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2026)4,0×
9,21×KUV (TTM)3,77×
16,45×KBV1,02×
21,1×EV/EBITDAk. A.
1,13×PEGk. A.
−55,4%Fair-Value-Potenzial−11,2%
4,5%Dividendenrendite23,0%
$5,23Dividende je Aktie$0,96
Profitabilität
54%Operative Marge68%
1,07×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
31%Eigenkapitalrendite-20%
14%Gesamtkapitalrendite-7%
Wachstum
29%Umsatzwachstum (J/J)-19%
22,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)28,2%
20,7%Ø Wachstum/Jahr (5J)10,4%
+15,6%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
14,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
1,44×Schulden / Eigenkapital0,02×
143 Mrd$Marktkapitalisierung157 Mio$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.

Ellington Residential Mortgage führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Blackstone Groupdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 31 Ellington Residential Mortgagedavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
5
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
35
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
82
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
12
23
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
74
39

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBlackstone GroupKurs $117Ellington Residential MortgageKurs $4,17
DCF-Modelle-29%unter dem Kurs$83,53k. A.
Gewinnbasiert+23%über dem Kurs$144k. A.
Dividendendiskontierung+20%über dem Kurs$141k. A.
Multiplikatoren-71%unter dem Kurs$34,23k. A.
Substanzwert-93%unter dem Kurs$7,73-34%unter dem Kurs$2,74
Wachstums-DCF-47%unter dem Kurs$62,70+6217%über dem Kurs$263
Ökonomischer Gewinn-76%unter dem Kurs$28,05k. A.
Minimum-93%unter dem Kurs$7,73-34%unter dem Kurs$2,74
Maximum+23%über dem Kurs$144+6217%über dem Kurs$263
Median-47%unter dem Kurs$62,70+3091%über dem Kurs$133
Geometrisches Mittel-57%unter dem Kurs$50,08+544%über dem Kurs$26,86

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Blackstone Group: 9 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Ellington Residential Mortgage: 1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Blackstone Group
Kurs $117
Fair Value $52,29
Bear $27,23Bull $77,45
Ellington Residential Mortgage
Kurs $4,17
Fair Value $3,70
Bear $2,39Bull $5,76

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Blackstone Group · Finanzen

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%

Ellington Residential Mortgage · Finanzen

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-11% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Ellington Residential Mortgage als die weniger überbewertete der beiden: Blackstone Group handelt bei $117 gegenüber einem Fair Value von $52,29 (-55%), Ellington Residential Mortgage bei $4,17 gegenüber $3,70 (-11%).

Blackstone Group hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.