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AKTIEN-VERGLEICH

Compagnie Financière Richemont vs Capri Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Compagnie Financière Richemont (CFR) und Capri Holdings (CPRI), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 170 gegenüber einem Fair Value von CHF 120 (-30%), Capri Holdings bei $15,43 gegenüber $5,91 (-62%).
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 170
Fair ValueCHF 120
Qualität70/100
Capri Holdings
CPRI · USD · Zyklischer Konsum
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$15,43
Fair Value$5,91
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Compagnie Financière RichemontCapri Holdings
Bewertung
36,2×KGV (TTM)23,0×
6,22×KUV (TTM)0,53×
5,77×KBV23,12× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
25,3×EV/EBITDA10,3×
2,63×PEG0,21×
−29,6%Fair-Value-Potenzial−61,7%
2,5%Dividendenrenditek. A.
CHF 4,30Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
19%Operative Marge-1%
1,79×EBIT-Margen-Trend (5J)0,15×
15%Eigenkapitalrendite35%
7%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)-4%
4,0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-14,8%
11,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)-9,3%
+25,8%Wertschöpfung/Jahr−32,3%
Bilanz & Größe
5,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2,2×
0,19×Schulden / Eigenkapital4,29×
139 Mrd$Marktkapitalisierung2 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Compagnie Financière Richemont führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 56 Capri Holdingsdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 19
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
15
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
27
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
31
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
15
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
53
13
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
77
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCompagnie Financière RichemontKurs CHF 170Capri HoldingsKurs $15,43
DCF-Modelle-7%nah am KursCHF 158-52%unter dem Kurs$7,41
Gewinnbasiert-62%unter dem KursCHF 64,00-65%unter dem Kurs$5,43
Dividendendiskontierung-64%unter dem KursCHF 61,54k. A.
Multiplikatoren-25%unter dem KursCHF 127-20%unter dem Kurs$12,34
Substanzwert-82%unter dem KursCHF 30,31-97%unter dem Kurs$0,47
Wachstums-DCF-28%unter dem KursCHF 123-88%unter dem Kurs$1,81
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem KursCHF 75,58-73%unter dem Kurs$4,16
Wachstumsgewinne-25%unter dem KursCHF 128-14%nah am Kurs$13,32
Minimum-82%unter dem KursCHF 30,31-97%unter dem Kurs$0,47
Maximum-7%nah am KursCHF 158-14%nah am Kurs$13,32
Median-42%unter dem KursCHF 99,44-65%unter dem Kurs$5,43
Geometrisches Mittel-50%unter dem KursCHF 85,51-73%unter dem Kurs$4,21

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Compagnie Financière Richemont: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Capri Holdings: 19 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Compagnie Financière Richemont
Kurs CHF 170
Fair Value CHF 120
Bear CHF 87,84Bull CHF 152
Capri Holdings
Kurs $15,43
Fair Value $5,91
Bear $3,20Bull $8,65

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Capri Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 170 gegenüber einem Fair Value von CHF 120 (-30%), Capri Holdings bei $15,43 gegenüber $5,91 (-62%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.