Capri Holdings (CPRI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.70 bis $15.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.48 – $70.76 · Fair‑Value‑Band $3.70 – $15.33 · der Kurs von $15.31 notiert über dem Fair Value von $7.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Capri Holdings (CPRI) notiert aktuell bei $15.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capri Holdings einen Umsatz von $3.5B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.70 (Bear Case) bis $15.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, CPRI ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($13.32) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.4600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Capri Holdings Limited beschäftigt sich mit Design, Marketing, Vertrieb und Einzelhandel von Markenbekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen und Herren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Michael Kors und Jimmy Choo.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Capri Holdings Limited beschäftigt sich mit Design, Marketing, Vertrieb und Einzelhandel von Markenbekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen und Herren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Michael Kors und Jimmy Choo. Das Unternehmen bietet Handtaschen, kleine Lederwaren, Schmuck, Schals und Gürtel sowie Schuhe und entsprechende Accessoires über ein Vertriebsnetz an, das Einzelhandelsgeschäfte, Kaufhäuser und Fachgeschäfte sowie Lizenzen für Großhandelskunden und E-Commerce-Websites umfasst. Darüber hinaus werden Lizenzverträge für die Herstellung und den Verkauf von Uhren, Schmuck, Brillen und Düften abgeschlossen. Das Unternehmen war früher als Michael Kors Holdings Limited bekannt und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in Capri Holdings Limited. Capri Holdings Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Capri Holdings entwickelte sich von $5.7B (FY2022) auf $3.5B (FY2026), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $92.0M (−42.2%/Jahr seit FY2022).

CPRI ist 49% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Implied Volatility Surging for Capri Holdings Stock Options Yahoo Finance · 24.07.2026
• Capri Holdings Limited Announces Reporting Date For First Quarter Fiscal 2027 Financial Results Yahoo Finance · 15.07.2026
• How Capri’s Post-Versace Brand Investments and Jimmy Choo Profit Target Could Impact Capri Holdings (CPRI) Investors Yahoo Finance · 13.07.2026

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.