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AKTIEN-VERGLEICH

Compagnie Financière Richemont vs Kalyan Jewellers India: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Compagnie Financière Richemont (CFR) und Kalyan Jewellers India (KALYANKJIL), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 170 gegenüber einem Fair Value von CHF 120 (-30%), Kalyan Jewellers India bei ₹584 gegenüber ₹185 (-68%).
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 170
Fair ValueCHF 120
Qualität70/100
Kalyan Jewellers India
KALYANKJIL.NSE · INR · Zyklischer Konsum
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹584
Fair Value₹185
Qualität49/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Compagnie Financière RichemontKalyan Jewellers India
Bewertung
36,2×KGV (TTM)44,8×
6,22×KUV (TTM)1,69×
5,77×KBV9,58×
25,3×EV/EBITDA26,4×
2,63×PEGk. A.
−29,6%Fair-Value-Potenzial−68,4%
2,5%Dividendenrendite0,4%
CHF 4,30Dividende je Aktie₹2,50
Profitabilität
19%Operative Marge6%
1,79×EBIT-Margen-Trend (5J)0,92×
15%Eigenkapitalrendite24%
7%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)67%
4,0%Ø Wachstum/Jahr (3J)36,6%
11,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)33,1%
+25,8%Wertschöpfung/Jahr+49,0%
Bilanz & Größe
5,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,8×
0,19×Schulden / Eigenkapitalk. A.
139 Mrd$Marktkapitalisierung6 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Compagnie Financière Richemont führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 56 Kalyan Jewellers Indiadavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
56
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
66
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
12
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
61
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
86
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
53
68
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
77
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCompagnie Financière RichemontKurs CHF 170Kalyan Jewellers IndiaKurs ₹584
DCF-Modelle-7%nah am KursCHF 158-6%nah am Kurs₹552
Gewinnbasiert-62%unter dem KursCHF 64,00-36%unter dem Kurs₹373
Dividendendiskontierung-64%unter dem KursCHF 61,54-96%unter dem Kurs₹24,09
Multiplikatoren-25%unter dem KursCHF 127-52%unter dem Kurs₹278
Substanzwert-82%unter dem KursCHF 30,31-93%unter dem Kurs₹40,93
Wachstums-DCF-28%unter dem KursCHF 123k. A.
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem KursCHF 75,58-65%unter dem Kurs₹202
Wachstumsgewinne-25%unter dem KursCHF 128-19%unter dem Kurs₹471
Minimum-82%unter dem KursCHF 30,31-96%unter dem Kurs₹24,09
Maximum-7%nah am KursCHF 158-6%nah am Kurs₹552
Median-42%unter dem KursCHF 99,44-52%unter dem Kurs₹278
Geometrisches Mittel-50%unter dem KursCHF 85,51-70%unter dem Kurs₹177

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Compagnie Financière Richemont: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Kalyan Jewellers India: 16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Compagnie Financière Richemont
Kurs CHF 170
Fair Value CHF 120
Bear CHF 87,84Bull CHF 152
Kalyan Jewellers India
Kurs ₹584
Fair Value ₹185
Bear ₹97,69Bull ₹337

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Kalyan Jewellers India · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Compagnie Financière Richemont als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 170 gegenüber einem Fair Value von CHF 120 (-30%), Kalyan Jewellers India bei ₹584 gegenüber ₹185 (-68%).

Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.