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AKTIEN-VERGLEICH

Chemed vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Chemed (CHE) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Chemed handelt bei $553 gegenüber einem Fair Value von $419 (-24%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Chemed
CHE · USD · Gesundheitswesen
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$553
Fair Value$419
Qualität76/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ChemedHCA Healthcare
Bewertung
26.9×KGV (TTM)12.5×
2.57×KUV (TTM)1.06×
6.67×KBV—
16.3×EV/EBITDA7.8×
2.02×PEG1.18×
0.5%Dividendenrendite0.8%
$2,30Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
10%Nettomarge9%
13%Operative Marge15%
26%Eigenkapitalrendite136%
13%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)4%
5.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
4.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
7 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Chemeddavon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren 78 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
83
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
66
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
71
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
99
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Chemed

DCF-Modelle$414
Gewinnbasiert$167
Dividendendiskontierung$37,99
Multiplikatoren$385
Substanzwert$49,43
Wachstums-DCF$388
Ökonomischer Gewinn$213
Wachstumsgewinne$389

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Chemed
Bear $296Fair Value $419Bull $525
$553 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Chemed · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · über Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Chemed handelt bei $553 gegenüber einem Fair Value von $419 (-24%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

Chemed hat den höheren Quality-Score (76/100).

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Chemed · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.