Chemed Corporation (CHE) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.5B
Chemed Corporation
CHE · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +15.2% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($525.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $368.09 – $644.44 · Fair‑Value‑Band $295.51 – $525.37 · der Kurs von $552.72 notiert über dem Fair Value von $419.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Chemed Corporation (CHE) notiert aktuell bei $552.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $419.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chemed Corporation einen Umsatz von $2.5B bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $80.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $295.51 (Bear Case) bis $525.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $552.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, CHE ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($410.49) gegenüber Dividendendiskontierung ($34.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Chemed Corporation bietet Hospiz- und Palliativpflegedienste für Patienten über ein Netzwerk aus Ärzten, Ärzten, Krankenschwestern, häuslichen Gesundheitshelfern, Sozialarbeitern, Geistlichen und Freiwilligen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: den Segmenten VITAS und Roto-Rooter.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Chemed Corporation bietet Hospiz- und Palliativpflegedienste für Patienten über ein Netzwerk aus Ärzten, Ärzten, Krankenschwestern, häuslichen Gesundheitshelfern, Sozialarbeitern, Geistlichen und Freiwilligen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: den Segmenten VITAS und Roto-Rooter. Das Unternehmen bietet Privat- und Gewerbekunden über unternehmenseigene Niederlassungen, unabhängige Auftragnehmer und Franchisenehmer Klempnerarbeiten, Abflussreinigung, Aushubarbeiten, Wassersanierung und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Patienten auch direkte medizinische Dienstleistungen sowie spirituelle und emotionale Beratung für Patienten und ihre Familien an. Chemed Corporation wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chemed Corporation entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $265M (−0.3%/Jahr seit FY2021).
CHE ist 24% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Daily Dividend Report: CHE,ECL,MAR,PSA,EMN,TSN
- Chemed Corporation Declares Quarterly Dividend of 70 Cents
- AVAH vs. CHE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Chemed (CHE) Deepens Buybacks as Activist Pressure Mounts – What Does This Say About Strategy?
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 262 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | $378.85 | $554.93 | +46% |
| Fresenius SE FRE | €41.73 | €32.15 | -23% |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 235.00 SAR | 112.37 SAR | -52% |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2.58 SGD | 1.44 SGD | -44% |
| Tenet Healthcare Corporation THC | $194.91 | $338.05 | +73% |
| Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 | R$36.01 | R$47.31 | +31% |
| DaVita Inc DVA | $231.61 | $255.97 | +11% |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | ₹8,955 | ₹2,955 | -67% |
| Fresenius Medical Care AG FMS | $24.68 | $45.60 | +85% |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | ¥8.68 | ¥7.67 | -12% |
Chemed Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Chemed Corporation (CHE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CHE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHE?
Wie hoch ist der Umsatz von Chemed Corporation (CHE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CHE?
Zahlt Chemed Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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