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AKTIEN-VERGLEICH

Clavister Holding AB (publ.) vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Clavister Holding AB (publ.) (CLAV) und Microsoft (MSFT), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Clavister Holding AB (publ.) handelt bei SEK 4,66 gegenüber einem Fair Value von SEK 2,38 (-49%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Clavister Holding AB (publ.)
CLAV.ST · SEK · Informationstechnologie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 4,66
Fair ValueSEK 2,38
Qualität43/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Clavister Holding AB (publ.)Microsoft
Bewertung
515.0×KGV (TTM)22.9×
8.05×KUV (TTM)8.99×
20.33×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
1%Nettomarge39%
3%Operative Marge46%
49%Eigenkapitalrendite34%
-0%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
35%Umsatzwachstum (J/J)18%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.95×Schulden / Eigenkapital0.12×
201 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Clavister Holding AB (publ.)davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 45 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
22
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
37
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
41
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Clavister Holding AB (publ.)

DCF-ModelleSEK 1,39
GewinnbasiertSEK 0,16
MultiplikatorenSEK 0,29
SubstanzwertSEK 0,17
Wachstums-DCFSEK 1,50
Ökonomischer GewinnSEK 0,19
WachstumsgewinneSEK 0,26

21 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Clavister Holding AB (publ.)
Bear SEK 1,73Fair Value SEK 2,38Bull SEK 2,95
SEK 4,66 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Clavister Holding AB (publ.) · Informationstechnologie

Qualitäts-Score43 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Clavister Holding AB (publ.) handelt bei SEK 4,66 gegenüber einem Fair Value von SEK 2,38 (-49%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Clavister Holding AB (publ.) · Microsoft

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.