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AKTIEN-VERGLEICH

ConocoPhillips vs Marathon Petroleum: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ConocoPhillips (COP) und Marathon Petroleum (MPC), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $136 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-34%), Marathon Petroleum bei $388 gegenüber $133 (-66%).
ConocoPhillips
COP · USD · Energie
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$136
Fair Value$90,15
Qualität58/100
Marathon Petroleum
MPC · USD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$388
Fair Value$133
Qualität61/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ConocoPhillipsMarathon Petroleum
Bewertung
18.2×KGV (TTM)18.7×
2.22×KUV (TTM)0.61×
2.04×KBV4.78×
6.3×EV/EBITDA10.7×
0.94×PEG1.41×
−33.6%Fair-Value-Potenzial−65.6%
2.4%Dividendenrendite1.0%
$3,24Dividende je Aktie$3,91
Profitabilität
22%Operative Marge4%
11%Eigenkapitalrendite27%
6%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)9%
-9.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.2%
25.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.7%
+3.6%Wertschöpfung/Jahr+10.1%
Bilanz & Größe
9.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.1×
0.34×Schulden / Eigenkapital1.76×
132 Mrd$Marktkapitalisierung83 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

ConocoPhillips führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ConocoPhillipsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 77 Marathon Petroleumdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
35
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
96
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
69
33
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
99
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
64
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
54
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieConocoPhillipsKurs $136Marathon PetroleumKurs $388
DCF-Modelle+1%nah am Kurs$137-69%unter dem Kurs$120
Gewinnbasiert-69%unter dem Kurs$42,34-78%unter dem Kurs$84,34
Dividendendiskontierung-59%unter dem Kurs$54,97-86%unter dem Kurs$55,80
Multiplikatoren-36%unter dem Kurs$86,74-65%unter dem Kurs$136
Substanzwert-74%unter dem Kurs$35,46-90%unter dem Kurs$39,74
Wachstums-DCF+13%nah am Kurs$153-58%unter dem Kurs$162
Ökonomischer Gewinn-60%unter dem Kurs$54,19-72%unter dem Kurs$108
Wachstumsgewinne-40%unter dem Kurs$81,65-58%unter dem Kurs$161
Minimum-74%unter dem Kurs$35,46-90%unter dem Kurs$39,74
Maximum+13%nah am Kurs$153-58%unter dem Kurs$162
Median-50%unter dem Kurs$68,31-71%unter dem Kurs$114
Geometrisches Mittel-48%unter dem Kurs$71,22-75%unter dem Kurs$98,02

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

ConocoPhillips: 21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Marathon Petroleum: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ConocoPhillips
Bear $67,61Fair Value $90,15Bull $113
$136 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Marathon Petroleum
Bear $74,68Fair Value $133Bull $209
$388 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ConocoPhillips · Energie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Marathon Petroleum · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator ConocoPhillips als die weniger überbewertete der beiden: ConocoPhillips handelt bei $136 gegenüber einem Fair Value von $90,15 (-34%), Marathon Petroleum bei $388 gegenüber $133 (-66%).

Marathon Petroleum hat den höheren Quality-Score (61/100).

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ConocoPhillips · Marathon Petroleum

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.