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AKTIEN-VERGLEICH

Delek Logistics Partners LP vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Delek Logistics Partners LP (DKL) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Delek Logistics Partners LP handelt bei $56,75 gegenüber einem Fair Value von $19,44 (-66%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).
Delek Logistics Partners LP
DKL · USD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$56,75
Fair Value$19,44
Qualität23/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.335
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Delek Logistics Partners LPReliance Industries
Bewertung
15.9×KGV (TTM)21.7×
2.53×KUV (TTM)1.66×
—KBV1.95×
16.9×EV/EBITDA11.0×
0.77×PEG0.82×
9.1%Dividendenrendite0.5%
$4,49Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
16%Nettomarge8%
13%Operative Marge10%
44%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)13%
-0.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
12.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
383.45×Schulden / Eigenkapital0.30×
3 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Delek Logistics Partners LP führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Delek Logistics Partners LPdavon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren 75 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
51
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
38
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
5
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
4
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
3
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Delek Logistics Partners LP

Gewinnbasiert$29,19
Dividendendiskontierung$57,12
Multiplikatoren$22,87
Substanzwert$0,08
Ökonomischer Gewinn$0,47
Wachstumsgewinne$37,69

9 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Delek Logistics Partners LP
Bear $14,58Fair Value $19,44Bull $24,30
$56,75 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.335 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Delek Logistics Partners LP · Energie

Qualitäts-Score23 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Delek Logistics Partners LP handelt bei $56,75 gegenüber einem Fair Value von $19,44 (-66%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Delek Logistics Partners LP · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.