Delek Logistics Partners, LP (DKL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $2.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.03 – $60.31 · Fair‑Value‑Band $14.58 – $24.30 · der Kurs von $56.75 notiert über dem Fair Value von $19.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Delek Logistics Partners, LP (DKL) notiert aktuell bei $56.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delek Logistics Partners, LP einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.58 (Bear Case) bis $24.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $56.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DKL ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($55.47) gegenüber Substanzwert ($0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delek Logistics Partners, LP bietet Sammel-, Pipeline-, Transport- und andere Dienstleistungen für Rohöl, Zwischenprodukte, raffinierte Produkte, Erdgas, Lagerung, Großhandelsmarketing, Terminalwasserentsorgung und Recycling für Kunden in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delek Logistics Partners, LP bietet Sammel-, Pipeline-, Transport- und andere Dienstleistungen für Rohöl, Zwischenprodukte, raffinierte Produkte, Erdgas, Lagerung, Großhandelsmarketing, Terminalwasserentsorgung und Recycling für Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Sammlung und Verarbeitung, Großhandelsmarketing und Umschlag, Lagerung und Transport sowie Investitionen in Joint Ventures. Das Unternehmen bietet Tanks, Entladeeinrichtungen sowie Lastkraftwagen und Zusatzanlagen, die den Transport von Rohöl, Produkten auf Kohlenwasserstoffbasis, Zwischen- und Raffinerieprodukten sowie Lagerdienstleistungen ermöglichen. Delek Logistics GP, LLC fungiert als Komplementärin des Unternehmens. Delek Logistics Partners, LP wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brentwood, Tennessee. Delek Logistics Partners, LP ist eine Tochtergesellschaft von Delek US Holdings, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delek Logistics Partners, LP entwickelte sich von $701M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $176M (+1.7%/Jahr seit FY2021).

DKL ist 66% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Delek US Holdings, Inc. Announces Quarterly Dividend Yahoo Finance · 23.07.2026
• Delek Logistics Partners, LP Increases Quarterly Cash Distribution to $1.135 per Common Limited Partner Unit Yahoo Finance · 22.07.2026
• Delek Logistics Partners, LP to Host Second Quarter 2026 Conference Call on August 5th Yahoo Finance · 17.07.2026
• Why Delek Holdings Rallied Today Yahoo Finance · 25.06.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.