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AKTIEN-VERGLEICH

Centrum Medyczne ENEL-MED vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Centrum Medyczne ENEL-MED (ENE) und HCA Healthcare (HCA), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Centrum Medyczne ENEL-MED handelt bei PLN 20,20 gegenüber einem Fair Value von PLN 7,75 (-62%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Centrum Medyczne ENEL-MED
ENE.WAR · PLN · Gesundheitswesen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 20,20
Fair ValuePLN 7,75
Qualität50/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Centrum Medyczne ENEL-MEDHCA Healthcare
Bewertung
70.4×KGV (TTM)12.5×
0.16×KUV (TTM)1.06×
0.78×KBV—
2.6×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
1%Nettomarge9%
3%Operative Marge15%
4%Eigenkapitalrendite136%
3%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)4%
20.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
16.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.09×Schulden / Eigenkapital—
144 Mio$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Centrum Medyczne ENEL-MEDdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 47 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
45
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
43
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
52
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
69
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Centrum Medyczne ENEL-MED

DCF-ModellePLN 16,50
GewinnbasiertPLN 6,41
DividendendiskontierungPLN 1,12
MultiplikatorenPLN 10,27
SubstanzwertPLN 4,40
Wachstums-DCFPLN 18,20
Ökonomischer GewinnPLN 5,75
WachstumsgewinnePLN 9,75

21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Centrum Medyczne ENEL-MED
Bear PLN 7,52Fair Value PLN 7,75Bull PLN 9,69
PLN 20,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Centrum Medyczne ENEL-MED · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unter Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Centrum Medyczne ENEL-MED handelt bei PLN 20,20 gegenüber einem Fair Value von PLN 7,75 (-62%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Centrum Medyczne ENEL-MED · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.