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Centrum Medyczne ENEL-MED S.A (ENE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · PL · Marktkap. 537M PLN

CM Centrum Medyczne ENEL-MED S.A ENE · WAR
Kurs20.20 PLN
Fair Value7.75 PLN
Potenzial-61.6%
Qualität50/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 0.9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Schmaler Burggraben 32/100
Evidenz: Hoch Spanne 7.52 PLN – 9.69 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +5.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.69 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

27.60 PLN 12.80 PLN Fair Value 7.75 PLN 07.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.80 PLN – 27.60 PLN · Fair‑Value‑Band 7.52 PLN – 9.69 PLN · der Kurs von 20.20 PLN notiert über dem Fair Value von 7.75 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A (ENE) notiert aktuell bei 20.20 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.75 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centrum Medyczne ENEL-MED S.A einen Umsatz von 854M PLN bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 308M PLN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.52 PLN (Bear Case) bis 9.69 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.20 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ENE ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 12.84 PLN 21.02 PLN 33.25 PLN 80
Residualeinkommen 4.98 PLN 5.08 PLN 5.02 PLN 76
Umsatz-Margen-DCF 9.50 PLN 15.38 PLN 23.30 PLN 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 13.15 PLN 22.78 PLN 38.33 PLN 38
Owner Earnings 7.24 PLN 12.34 PLN 20.57 PLN 31
5J-Umsatz-Exit 9.50 PLN 15.46 PLN 23.51 PLN 39
5J-EBITDA-Exit 27.76 PLN 54.52 PLN 89.52 PLN 41
5J-KGV-Exit 9.55 PLN 15.58 PLN 22.52 PLN 38
10J-Umsatz-Exit 10.51 PLN 16.46 PLN 25.59 PLN 36
10J-EBITDA-Exit 21.97 PLN 43.18 PLN 77.93 PLN 37
10J-KGV-Exit 10.75 PLN 16.54 PLN 24.80 PLN 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3.10 PLN 16.31 PLN 22.58 PLN 54
Lynch-Fair-Value 4.48 PLN 6.40 PLN 8.33 PLN 50
PEG = 1,0 4.48 PLN 6.40 PLN 8.33 PLN 46
Ertragskraftwert (EPV) 5.72 PLN 6.42 PLN 7.00 PLN 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.6500 PLN 1.17 PLN 1.61 PLN 70
DDM mehrstufig 0.6500 PLN 1.07 PLN 1.25 PLN 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 7.52 PLN 10.03 PLN 12.54 PLN 63
KUV-Multiple 5.81 PLN 7.75 PLN 9.69 PLN 58
KBV-Multiple 5.81 PLN 7.75 PLN 9.69 PLN 55
EV/EBIT 10.30 PLN 13.54 PLN 16.78 PLN 53
EV/EBITDA 38.90 PLN 51.67 PLN 64.44 PLN 54
EV/Umsatz 7.52 PLN 10.50 PLN 13.47 PLN 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 3.29 PLN 4.40 PLN 6.57 PLN 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 12.84 PLN 21.02 PLN 33.25 PLN 80
Umsatz-Margen-DCF 9.50 PLN 15.38 PLN 23.30 PLN 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4.98 PLN 5.08 PLN 5.02 PLN 76
ROIC-Compounder 5.72 PLN 6.42 PLN 7.55 PLN 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6.83 PLN 9.75 PLN 12.68 PLN 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (16.46 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (1.07 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 854M PLN
Umsatzwachstum (J/J) +17.5%
Nettomarge 1.5%
Eigenkapitalrendite 7.2%
Free Cashflow 32.0M PLN FY2025
KGV 70.4
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 1.5%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.2700 PLN
Gewinnwachstum (J/J) -42.2%
Nettoverschuldung 308M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 52
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser in Polen, Österreich, Frankreich, Großbritannien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser in Polen, Österreich, Frankreich, Großbritannien und international. Es bietet verschiedene medizinische Dienstleistungen an, darunter pädiatrische Fachberatung, Zahnmedizin, Orthopädie, Unfruchtbarkeitsbehandlung, Rehabilitation, Psychologie, Bildgebung und Diagnostik, Labordiagnostik und Notfallversorgung. Das Unternehmen bietet auch Impfdienste für Erwachsene und Kinder an. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Centrum Medyczne ENEL-MED S.A entwickelte sich von 441M PLN (FY2021) auf 854M PLN (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.9M PLN.

Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
854M PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+16.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16.4%
Ø Wachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.9%
Umsatz +18.0%/Jahr
FY21 441M PLN
FY22 495M PLN
FY23 619M PLN
FY24 736M PLN
FY25 854M PLN
Nettoergebnis
FY21 −1.4M PLN
FY22 −23.6M PLN
FY23 8.2M PLN
FY24 14.6M PLN
FY25 12.9M PLN
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −4.2 % p.a.
Umsatz je Aktie +11.0 pp

davon Umsatz gesamt +13.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.3 pp

EBIT-Marge −10.4 pp
Steuersatz −2.0 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −2.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

ENE ist 62% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A · Fair Value
7.75 PLN −62%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Centrum Medyczne ENEL-MED S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENE

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −62% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 15% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.09× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 70.4× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.78× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.16× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 4.5× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 2.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 23
ZUKUNFT 76 · Sektor 24
VERGANGENHEIT 17 · Sektor 30
GESUNDHEIT 95 · Sektor 90
DIVIDENDE 0 · Sektor 38

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc HCA $378.85 $554.93 +46%
Fresenius SE FRE €41.73 €32.15 -23%
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 235.00 SAR 112.37 SAR -52%
IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F 2.58 SGD 1.44 SGD -44%
Tenet Healthcare Corporation THC $194.91 $338.05 +73%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 R$36.01 R$47.31 +31%
DaVita Inc DVA $231.61 $255.97 +11%
Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP ₹8,955 ₹2,955 -67%
Fresenius Medical Care AG FMS $24.68 $45.60 +85%
Aier Eye Hospital Group 300015 ¥8.68 ¥7.67 -12%

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Häufige Fragen

Ist Centrum Medyczne ENEL-MED S.A (ENE) über- oder unterbewertet?
Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7.75 PLN gegenüber einem Kurs von 20.20 PLN, rund −62% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ENE?
Unser modellbasierter Fair Value für Centrum Medyczne ENEL-MED S.A liegt bei 7.75 PLN (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20.20 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENE?
Centrum Medyczne ENEL-MED S.A hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Centrum Medyczne ENEL-MED S.A (ENE)?
Centrum Medyczne ENEL-MED S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 854M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ENE?
Die Nettomarge von Centrum Medyczne ENEL-MED S.A liegt bei rund 1.5%, das Unternehmen behält damit etwa 1.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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