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AKTIEN-VERGLEICH

Empire State Realty Trust vs Goodman: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Empire State Realty Trust (ESRT) und Goodman (GMG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Empire State Realty Trust als die weniger überbewertete der beiden: Empire State Realty Trust handelt bei $4,84 gegenüber einem Fair Value von $2,87 (-41%), Goodman bei A$29,95 gegenüber A$7,37 (-75%).
Empire State Realty Trust
ESRT · USD · Immobilien
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$4,84
Fair Value$2,87
Qualität39/100
Goodman
GMG.AU · AUD · Immobilien
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$29,95
Fair ValueA$7,37
Qualität61/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Empire State Realty TrustGoodman
Bewertung
25.0×KGV (TTM)35.5×
2.07×KUV (TTM)13.96×
1.51×KBV1.86×
10.4×EV/EBITDA24.5×
37.36×PEG2.72×
2.7%Dividendenrendite1.0%
$0,14Dividende je AktieA$0,30
Profitabilität
5%Nettomarge55%
16%Operative Marge56%
3%Eigenkapitalrendite8%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)-16%
2.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
4.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.1%
Bilanz & Größe
1.78×Schulden / Eigenkapital0.20×
2 Mrd$Marktkapitalisierung43 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Empire State Realty Trustdavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 21 Goodmandavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
11
74
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
57
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
44
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
18
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
55

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Empire State Realty Trust

DCF-Modelle$6,51
Multiplikatoren$3,00
Substanzwert$2,63
Ökonomischer Gewinn$2,72

7 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Goodman

DCF-ModelleA$7,40
DividendendiskontierungA$4,92
MultiplikatorenA$6,55
SubstanzwertA$7,64
Wachstums-DCFA$8,19
Ökonomischer GewinnA$9,80

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Empire State Realty Trust
Bear $2,15Fair Value $2,87Bull $3,59
$4,84 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Goodman
Bear A$4,54Fair Value A$7,37Bull A$10,49
A$29,95 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Empire State Realty Trust · Immobilien

Qualitäts-Score39 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-41% · unterste 25%

Goodman · Immobilien

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Empire State Realty Trust als die weniger überbewertete der beiden: Empire State Realty Trust handelt bei $4,84 gegenüber einem Fair Value von $2,87 (-41%), Goodman bei A$29,95 gegenüber A$7,37 (-75%).

Goodman hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Empire State Realty Trust · Goodman

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.