Empire State Realty Trust, Inc (ESRT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.6B

Empire State Realty Trust, Inc ESRT · US

Kurs$4.84

Fair Value$2.87

Potenzial-40.7%

Qualität39/100

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Teures Wachstum

Dünne Margen · 5.1% Nettomarge

Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

2.72% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (3/15)

Schmaler Burggraben 36/100

Evidenz: Mittel Spanne $2.15 – $3.59 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 36 Tagen aktualisiert

Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert, angepasst von $4.72 auf $2.87 (−39.2%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −10.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.84 – $11.69 · Fair‑Value‑Band $2.15 – $3.59 · der Kurs von $4.84 notiert über dem Fair Value von $2.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Empire State Realty Trust, Inc (ESRT) notiert aktuell bei $4.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Empire State Realty Trust, Inc einen Umsatz von $777M bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.15 (Bear Case) bis $3.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ESRT ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen $2.79 $2.72 $2.33 76

Umsatz-Margen-DCF — — $1.26 74

KUV-Multiple $2.25 $3.00 $3.75 58

Alle 11 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

5J-Umsatz-Exit — — $1.66 39

5J-EBITDA-Exit $2.39 $9.02 $16.63 41

10J-EBITDA-Exit — $3.99 $10.04 37

Multiplikatoren

KUV-Multiple $2.25 $3.00 $3.75 58

KBV-Multiple $2.25 $3.00 $3.75 55

EV/EBIT $1.91 $4.67 $7.43 53

EV/EBITDA $9.22 $14.42 $19.62 54

EV/Umsatz — $0.1500 $2.11 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $1.96 $2.63 $3.93 50

Wachstums-DCF

Umsatz-Margen-DCF — — $1.26 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $2.79 $2.72 $2.33 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.99) gegenüber Substanzwert ($2.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $777M

Umsatzwachstum (J/J) +4.9%

Nettomarge 5.1%

Eigenkapitalrendite 3.3%

Free Cashflow $50.6M FY2025

KGV 25.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.6%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.2100

Dividendenrendite 2.7%

Gewinnwachstum (J/J) -86.8%

Nettoverschuldung $2.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21

Profitabilität 18

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 32

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 60

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 11

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 57

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 44

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 18

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 0

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 80

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Empire State Realty Trust, Inc. ist ein auf NYC fokussierter REIT, der ein Portfolio gut vermieteter, modernisierter, gut gelegener Büros und Mehrfamilienhäuser besitzt und betreibt. Das Flaggschiff des ESRT, das Empire State Building (das berühmteste Gebäude der Welt), verfügt über sein ikonisches Observatorium. Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer in den Bereichen Energieeffizienz und Raumklimaqualität. Zum 31. März 2026 umfasste das Portfolio von ESRT etwa 8,0 Millionen vermietbare Quadratfuß Bürofläche, 0,8 Millionen vermietbare Quadratfuß Einzelhandelsfläche und 743 Wohneinheiten. Empire State Realty Trust, Inc. wurde am 29. Juli 2011 gegründet, 2011 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Empire State Realty Trust, Inc entwickelte sich von $608M (FY2021) auf $768M (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $47.6M.

Wachstumsqualität 57/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$768M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+0.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+2.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+4.7%

Ø Wachstum/Jahr (17J)

+6.4%

Umsatz +6.0%/Jahr

FY21 $608M

FY22 $707M

FY23 $740M

FY24 $763M

FY25 $768M

Nettoergebnis

FY21 −$6.5M

FY22 $40.6M

FY23 $53.2M

FY24 $51.6M

FY25 $47.6M

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Empire State Realty Trust, Inc · Fair Value
$2.87 −41%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESRT" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Empire State Realty Trust, Inc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$2.87</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−41%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Empire State Realty Trust, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESRT

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Empire State Realty Trust declares $0.035 dividend Seeking Alpha · 05.08.2026
Empire State Realty Trust Announces Dividend for Third Quarter 2026 Yahoo Finance · 05.08.2026
Empire State Realty Trust (ESRT) Could Be 22% Undervalued Following Its Shelf Filing Yahoo Finance · 01.08.2026
Empire State Realty Trust Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −41% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 5% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 16% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 5% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.7% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 1.78× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25.0× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.51× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 2.07× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 31.7× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 10.4× · Günstiger als der Median

PEG 37.36× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 13

ZUKUNFT 25 · Sektor 13

VERGANGENHEIT 13 · Sektor 20

GESUNDHEIT 11 · Sektor 72

DIVIDENDE 54 · Sektor 97

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Goodman Group GMG	A$29.11	A$7.37	-75%
VICI Properties Inc VICI	$26.73	$41.74	+56%
W. P. Carey Inc WPC	$76.69	$35.59	-54%
Charter Hall Group CHC	A$21.90	A$11.46	-48%
Fibra Uno FUNO11	31.10 MXN	63.56 MXN	+104%
COV COV	€52.55	€62.39	+19%
The GPT Group GPT	A$4.89	A$3.49	-29%
Mirvac Group MGR	A$1.70	A$0.5700	-66%
KLCC Property Holdings 5235SS	8.85 MYR	6.91 MYR	-22%
CRRUN CRRUN	C$17.65	C$17.89	+1%

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Häufige Fragen

Ist Empire State Realty Trust, Inc (ESRT) über- oder unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2.87 gegenüber einem Kurs von $4.84, rund −41% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ESRT?

Unser modellbasierter Fair Value für Empire State Realty Trust, Inc liegt bei $2.87 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4.84.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESRT?

Empire State Realty Trust, Inc hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Empire State Realty Trust, Inc (ESRT)?

Empire State Realty Trust, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $777M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ESRT?

Die Nettomarge von Empire State Realty Trust, Inc liegt bei rund 5.1%, das Unternehmen behält damit etwa 5.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Empire State Realty Trust, Inc eine Dividende?

Empire State Realty Trust, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.72% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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