Empire State Realty Trust Inc (ESRT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Empire State Realty Trust Inc $3,01, Kurs $5,31, also 43,3 % unter dem Kurs, Qualität 41 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3,93 – $10,96 · Fair‑Value‑Band $2,04 – $3,76 · der Kurs von $5,31 notiert über dem Fair Value von $3,01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Empire State Realty Trust, Inc. ist ein auf NYC fokussierter REIT, der ein Portfolio gut vermieteter, modernisierter, gut gelegener Büros und Mehrfamilienhäuser besitzt und betreibt.
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Das Flaggschiff des ESRT, das Empire State Building (das berühmteste Gebäude der Welt), verfügt über sein ikonisches Observatorium. Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer in den Bereichen Energieeffizienz und Raumklimaqualität.
Zum 31. März 2026 umfasste das Portfolio von ESRT etwa 8,0 Millionen vermietbare Quadratfuß Bürofläche, 0,8 Millionen vermietbare Quadratfuß Einzelhandelsfläche und 743 Wohneinheiten.
Empire State Realty Trust, Inc. wurde am 29. Juli 2011 gegründet, 2011 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in New York.
Aktienanalyse
Empire State Realty Trust Inc (ESRT) notiert aktuell bei $5,31, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,01 liegt, also 43 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $3,28 je Aktie; damit liegen 2 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von $5,31.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $0,6600, und 10 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Empire State Realty Trust Inc entwickelte sich von $608 Mio. (FY2021) auf $768 Mio. (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $47,6 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $2,04 bis $3,76, der Kurs von $5,31 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, ESRT ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $3,01
Spanne$2,04 bis $3,76
Kurs $5,31 · Abstand −43,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+26,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,5 % gegen 3,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 18 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+42,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +39,0 % beim Kurs und −3,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 138 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score41 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−43,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)0,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,4 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)16,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Empire State Realty Trust Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESRT
Häufige Fragen
Ist Empire State Realty Trust Inc (ESRT) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,01 gegenüber einem Kurs von $5,31, rund 43 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ESRT?
Unser modellbasierter Fair Value für Empire State Realty Trust Inc liegt bei $3,01 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5,31.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESRT?
Empire State Realty Trust Inc hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,01 (Stand 04.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,04 bis $3,76. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Empire State Realty Trust Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,01, gegenüber einem Kurs von $5,31 rund 43 % tiefer (überbewertet). Spanne von $2,04 bis $3,76. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Empire State Realty Trust Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $783 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Empire State Realty Trust Inc eine Dividende?
Empire State Realty Trust Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Empire State Realty Trust Inc (ESRT) und wann ist der Ex-Tag?
Empire State Realty Trust Inc zahlt $0,14 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2013. Die Ausschüttungsquote liegt bei 11,3 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 50,6 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,10-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Empire State Realty Trust Inc (ESRT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Empire State Realty Trust Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +42,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,8 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ESRT?
Unsere Modelle diskontieren Empire State Realty Trust Inc mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,42, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Empire State Realty Trust Inc sind das +42,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Empire State Realty Trust Inc (ESRT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Empire State Realty Trust Inc um +4,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +42,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Empire State Realty Trust Inc einpreist (+42,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,54 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Empire State Realty Trust Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Empire State Realty Trust Inc liegt er bei $3,01 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $5,31. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Empire State Realty Trust Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ESRT über dem berechneten Fair Value: Kurs $5,31, Fair Value $3,01, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ESRT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($5,31), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,01). Bei Empire State Realty Trust Inc liegen zwischen beiden $2,30 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Empire State Realty Trust Inc wert?
An der Börse wird Empire State Realty Trust Inc mit rund $1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $5,31; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,01 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ESRT?
Unsere Modelle spannen für Empire State Realty Trust Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,04, mittleres $3,01, optimistisches $3,76 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $5,31). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ESRT?
Der PEG-Wert von Empire State Realty Trust Inc liegt bei 37,36 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Empire State Realty Trust Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,78. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 41/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ESRT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Empire State Realty Trust Inc notiert bei $5,31, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $7,27 und 35 % über dem Tief von $3,93 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,01.
Welche Aktien sind mit Empire State Realty Trust Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Empire State Realty Trust Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $5,31, berechneter Fair Value $3,01 (−43 %), Qualitäts-Score 41/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ESRT berechnet?
Wir rechnen Empire State Realty Trust Inc mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $3,01 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Empire State Realty Trust Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $5,31. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,01, das sind rund 43 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Empire State Realty Trust Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3,76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne ($2,04 bis $3,76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Empire State Realty Trust Inc lag 2014 bis 2025 bei +3,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,5 %, EBIT-Marge −2,4 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Empire State Realty Trust Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Die Marktkapitalisierung von Empire State Realty Trust Inc beträgt $1,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Empire State Realty Trust Inc liegt bei 1,98 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Der Gewinn je Aktie von Empire State Realty Trust Inc beträgt $−0,0200. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Die Dividendenrendite von Empire State Realty Trust Inc liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 11,3 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 50,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Die Nettomarge von Empire State Realty Trust Inc liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Empire State Realty Trust Inc liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Empire State Realty Trust Inc bei 3,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Die operative Marge von Empire State Realty Trust Inc liegt bei 16,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Der Umsatz von Empire State Realty Trust Inc wächst um +3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Der Gewinn je Aktie von Empire State Realty Trust Inc wächst um −86,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Der freie Cashflow von Empire State Realty Trust Inc beträgt $50,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Empire State Realty Trust Inc (ESRT)?
Die Nettoverschuldung von Empire State Realty Trust Inc beträgt $2,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 45,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
04.11.2026