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AKTIEN-VERGLEICH

iShares MSCI Germany ETF vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich iShares MSCI Germany ETF (EWG) und Microsoft (MSFT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: iShares MSCI Germany ETF handelt bei £1,08 gegenüber einem Fair Value von £0,22 (-80%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
iShares MSCI Germany ETF
EWG.LSE · GBP · Finanzen
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£1,08
Fair Value£0,22
Qualität54/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

iShares MSCI Germany ETFMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
0.43×KUV (TTM)8.99×
4.04×KBV8.33×
11.3×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
0%Nettomarge39%
4%Operative Marge46%
1%Eigenkapitalrendite34%
4%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)18%
-1.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.96×Schulden / Eigenkapital0.12×
984 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

iShares MSCI Germany ETFdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 58 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
88
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
76
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

iShares MSCI Germany ETF

DCF-Modelle£0,84
Gewinnbasiert£0,04
Dividendendiskontierung£0,45
Multiplikatoren£0,05
Substanzwert£0,23
Wachstums-DCF£1,87
Ökonomischer Gewinn£0,21

10 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

iShares MSCI Germany ETF · Finanzen

Qualitäts-Score54 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: iShares MSCI Germany ETF handelt bei £1,08 gegenüber einem Fair Value von £0,22 (-80%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (68/100).

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iShares MSCI Germany ETF · Microsoft

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