W.A.G payment solutions plc (EWG) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 729M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.2200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne £0.5566 – £1.45 · der Kurs von £1.08 notiert über dem Fair Value von £0.2200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

W.A.G payment solutions plc (EWG) notiert aktuell bei £1.08, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte W.A.G payment solutions plc einen Umsatz von £2.3B bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt £234M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, EWG ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£1.46) gegenüber Gewinnbasiert (£0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

W.A.G payment Solutions plc entwickelt und vertreibt integrierte digitale Plattformen, Zahlungs-, Mobilitäts- und Finanzlösungen für die kommerzielle Straßentransportbranche (CRT) in Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zahlungslösungen und Mobilitätslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

W.A.G payment Solutions plc entwickelt und vertreibt integrierte digitale Plattformen, Zahlungs-, Mobilitäts- und Finanzlösungen für die kommerzielle Straßentransportbranche (CRT) in Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zahlungslösungen und Mobilitätslösungen. Das Segment Payment Solutions bietet Energiezahlungslösungen und Mautzahlungslösungen für konventionelle Kraftstoffe, alternative Energien, E-Mobilität und Akzeptanznetzwerke. Das Segment Mobility Solutions bietet Flottenmanagementlösungen durch leistungsstarke Telematik-Hardware und eine integrierte Softwareplattform und bietet Navigation, Fahrzeug- und Ladungsverfolgung, einschließlich Fahrerarbeitszeitmanagement; Transportmanagement; Steuerrückerstattungsdienste und Finanzdienstleistungen durch integrierte Fintech-, Versicherungs-, eWallet-, FX-Dienste und Zahlungskarten. Das Unternehmen bietet Straßendienstleistungen wie Parken, LKW-Waschen, Tankreinigung und Reparaturen an. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von W.A.G payment solutions plc entwickelte sich von £1.6B (FY2021) auf £2.3B (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £2.0M (−31.5%/Jahr seit FY2021).

EWG ist 80% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.