Fractal Analytics vs Microsoft: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Fractal Analytics (FRACTAL) und Microsoft (MSFT), Stand 17.8.2026.
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Fractal Analytics handelt bei ₹834 gegenüber einem Fair Value von ₹476 (-43%), Microsoft bei $495 gegenüber $381 (-23%).
Fractal Analytics
FRACTAL.NSE · INR · Technology
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹834
Fair Value₹476
Qualität53/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$495
Fair Value$381
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Fractal AnalyticsMicrosoft
Bewertung
48.5×KGV (TTM)22.9×
4.68×KUV (TTM)8.99×
4.84×KBV8.33×
32.7×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
9%Nettomarge39%
16%Operative Marge46%
12%Eigenkapitalrendite34%
6%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)18%
18.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
2 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Fractal Analytics
DCF-Modelle₹521
Gewinnbasiert₹336
Multiplikatoren₹385
Substanzwert₹124
Wachstums-DCF₹375
Ökonomischer Gewinn₹201
Wachstumsgewinne₹528
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$333
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$308
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$249
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$332
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Fractal Analytics
Bear ₹224Fair Value ₹476Bull ₹595
₹834 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$495 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Fractal Analytics · Technology
Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median
Fazit
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Fractal Analytics handelt bei ₹834 gegenüber einem Fair Value von ₹476 (-43%), Microsoft bei $495 gegenüber $381 (-23%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
